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UniInstitutional Euro Reserve Plus (0P00018CQV)

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21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

ISIN: DE000A1C81J5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.88B

0P00018CQV持仓

有关UniInstitutional Euro Reserve Plus (0P00018CQV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniInstitutional Euro Reserve Plus 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	13.620	13.620
国债	85.100	85.100
可转债	1.290	1.290

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.408	48.574
现金	13.617	16.434
证券化	2.675	6.871
政府	0.013	35.039

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deutsche Bank AG	DE000DL19VD6	1.73	-	-
Royal Bank of Canada 4.092%	XS2577030708	1.55	-	-
Bank of America Corp. 4.455%	XS2387929834	1.53	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0 12-Feb-2025	XS2374595127	1.49	99.250	+-0.08%
Banco Santander, S.A. 4.214%	XS2575952341	1.43	-	-
Deutsche Bank AG	DE000DL19VR6	1.39	-	-
Bank of Nova Scotia 4.077%	XS2618508340	1.35	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.455%	XS2389353181	1.30	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.48%	XS2322254165	1.29	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.012%	FR001400F695	1.29	-	-

Union Investment Privatfonds GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.35B	1.81	-2.15	-0.43
UnionGeldmarktFonds	1.78B	3.16	1.86	0.30
UniInstitutional Premium Corporate	1.23B	3.08	-1.66	0.94
UniInstitutional Premium Corp FK	1.23B	2.83	-1.90	0.71
UniInstitutional Global Corp Bonds	1.06B	3.01	-3.06	0.66

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,665.5	+369.0	+0.83%
US 500	6,008.9	+39.6	+0.66%
美元指数期货	106.567	-0.940	-0.87%

WTI原油	70.71	-0.53	-0.74%
伦敦布伦特原油	74.11	-0.52	-0.70%
黄金	2,702.80	-34.40	-1.26%
白银	31.242	-0.534	-1.68%
天然气	3.468	+0.181	+5.51%
铜	4.1768	+0.0438	+1.06%
美国大豆	988.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0526	+0.0109	+1.05%
美元/人民币	7.2396	-0.0060	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2382	-0.0046	-0.06%
港币/人民币	0.9304	-0.0003	-0.04%
美元/日元	153.91	-0.83	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6525	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2609	+0.0078	+0.62%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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