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UniInstitutional EM Bonds Spezial (0P000029I8)

法兰克福

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37.880 +0.030 +0.08%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009757732

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 396.45M

0P000029I8持仓

有关UniInstitutional EM Bonds Spezial (0P000029I8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniInstitutional EM Bonds Spezial 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.270	12.270	0.000
国债	87.730	87.730	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.707	53.077
公司	11.780	25.448
现金	10.513	14.129

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 175

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UniInstitutional EM Corp Bds Flex USD	LU2148048080	1.84	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1.33	108.960	+0.49%
Turkey (Republic of)	-	1.30	-	-
Chile (Republic Of) 4.125%	XS2645248225	1.17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.10	-	-
South Africa (Republic of) 5.875%	-	0.99	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	0.95	108.140	+0.30%
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	0.93	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0.92	104.350	0.00%
Sharjah Sukuk Programme Limited 3.234%	XS2067187810	0.92	-	-

Union Investment Privatfonds GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.36B	1.81	-2.15	-0.43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.81B	3.70	1.64	-
UnionGeldmarktFonds	1.79B	3.16	1.86	0.30
UniInstitutional Premium Corporate	1.25B	4.81	-1.12	1.06
UniInstitutional Premium Corp FK	1.25B	2.83	-1.90	0.71

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,917.0	+10.1	+0.02%
US 500	5,986.5	+12.4	+0.21%
美元指数期货	107.890	+0.083	+0.08%

WTI原油	70.14	+0.90	+1.30%
伦敦布伦特原油	73.13	+0.81	+1.12%
黄金	2,628.71	+0.51	+0.02%
白银	30.273	+0.084	+0.28%
天然气	3.447	+0.101	+3.02%
铜	4.1037	+0.0187	+0.46%
美国大豆	972.50	+3.50	+0.36%

欧元/美元	1.0401	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3014	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3011	-0.0059	-0.08%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0010	-0.17%
英镑/美元	1.2565	+0.0032	+0.26%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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