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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.820 | 2.820 | 0.000 |
国债 | 97.180 | 97.180 | 0.000 |
多头持仓: 234
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Albania(Republic Of) 5.9% | XS2636412210 | 1.14 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 3.125% | XS2170186923 | 1.01 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 0.99 | 107.910 | +0.22% | |
PETRONAS Capital Ltd. 3.5% | - | 0.91 | - | - | |
Ivory Coast (Republic Of) 5.875% | XS2064786754 | 0.90 | - | - | |
Kuwait (State Of) 3.5% | XS1582346968 | 0.90 | - | - | |
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179% | - | 0.90 | - | - | |
Poland 3.625 29-Nov-2030 | XS2726911931 | 0.89 | 101.390 | 0.00% | |
Angola (Republic of) 8.75% | XS2446175577 | 0.86 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75% | XS2747598444 | 0.82 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6.88B | -11.35 | -4.96 | -0.33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 4.89B | -0.01 | -0.14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1.16B | 0.30 | -2.72 | 1.15 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1.14B | -0.67 | -0.63 | -0.29 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1.06B | 1.98 | -2.17 | 0.70 |
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