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UniInstitutional EM Bonds (0P0000N06X)

法兰克福

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39.590 +0.140 +0.35%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009757955

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 381.55M

0P0000N06X持仓

有关UniInstitutional EM Bonds (0P0000N06X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniInstitutional EM Bonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.390	6.390	0.000
国债	93.610	93.610	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.200	53.116
公司	15.408	25.694
现金	6.392	13.503

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 234

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Serbia (Republic Of) 3.125%	XS2170186923	1.03	-	-
Albania(Republic Of) 5.9%	XS2636412210	0.95	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	0.93	-	-
Empresa Nacional del Petroleo 5.25%	-	0.87	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	0.84	108.240	+0.62%
Dominican Republic 4.875%	-	0.83	-	-
South Africa (Republic of) 5.875%	-	0.82	-	-
Panama (Republic of) 8.875%	-	0.81	-	-
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	XS2829198857	0.78	-	-
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 3.5%	-	0.74	-	-

Union Investment Privatfonds GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.03B	2.51	-1.91	-0.46
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.91B	4.31	1.88	-
UnionGeldmarktFonds	1.82B	3.65	2.07	0.35
UniInstitutional Premium Corporate	1.25B	0.31	-0.71	0.89
UniInstitutional Premium Corp FK	1.25B	2.83	-1.90	0.71

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上证指数	3,353.21	+6.49	+0.19%
富时中国A50指数	13,356.72	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	22,864.75	+244.42	+1.08%
日经225	39,147.50	-17.00	-0.04%
US 30	44,566.0	+20.7	+0.05%
US 500	6,120.9	+6.3	+0.10%
美元指数期货	106.560	-0.020	-0.02%

WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	74.64	-0.10	-0.13%
黄金	2,903.17	+2.47	+0.09%
白银	32.718	-0.137	-0.42%
天然气	3.604	-0.121	-3.25%
铜	4.6590	+0.0180	+0.39%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2467	-0.0113	-0.16%
港币/人民币	0.9321	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.82	-0.40	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	0.00	0.00%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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