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Unifond Crecimiento 2019-IV FI (0P00012KCG)

西班牙马德里

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6.501 -0.000 -0.00%

24/07 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0180986004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.87M

0P00012KCG持仓

有关Unifond Crecimiento 2019-IV FI (0P00012KCG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Unifond Crecimiento 2019-IV FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	35.960	35.980	0.020
国债	64.040	64.040	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.038	45.887
现金	35.962	33.358

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	64.04	109.37	-0.30%
UNICAJA BANCO S.A.:	-	18.00	-	-
CECABANK, S.A.:	-	17.98	-	-
西班牙9年期国债	ES00000123B9	0.00	2.955	-0.77%

Unigest SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Unifond Tesoreroa FI		1.33B	2.65	1.82	0.30
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		10.68K	3.11	-0.04	0.14

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US 500	5,710.5	+5.0	+0.09%
美元指数期货	103.805	-0.002	0.00%

WTI原油	70.50	+1.24	+1.79%
伦敦布伦特原油	74.01	-0.02	-0.03%
黄金	2,757.65	+8.35	+0.30%
白银	32.880	+0.084	+0.26%
天然气	2.716	+0.015	+0.56%
铜	4.3725	+0.0085	+0.19%
美国大豆	1,003.25	+6.87	+0.69%

欧元/美元	1.0884	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.1143	-0.0036	-0.05%
美元/离岸人民币	7.1223	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9151	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.09	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6576	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2895	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	404.60	0.00	0.00%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
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