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Unifond Rentabilidad Objetivo II FI (0P00000PFF)

西班牙马德里

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9.992 -0.010 -0.11%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 61.12M

0P00000PFF持仓

有关Unifond 2021-I FI (0P00000PFF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Unifond 2021-I FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.570	2.570	0.000
国债	97.430	99.510	2.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.508	14.080
市净率	0.237	1.737
市销率	1.104	1.656
市现率	0.664	16.186
股息收益率	-	2.243
5年盈利增长	-	9.899

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63.103	36.423
政府	34.328	45.803
现金	2.569	33.181

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	30.05	98.540	+0.04%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8.08	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6.84	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	6.36	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	5.90	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4.57	100.63	-0.25%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4.14	106.270	0.00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	3.93	-	-
TDF Infrastructure SAS 2.5%	FR0013144201	3.43	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3.43	-	-

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	917.22M	1.16	-0.74	-
Unifond Moderado FI	868.4M	4.49	1.14	0.65
Unicorp Seleccion Dinamico	251.32M	7.89	3.43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129.36M	0.74	0.41	-0.00
Grupo Inversor Falla SICAV	103.15M	5.29	5.94	3.15

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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