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Unicorp Selección Moderado A FI (0P00018H11)

西班牙马德里

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6.388 +0.001 +0.00%

12/03 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180872006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 229.48M

0P00018H11持仓

有关Unicorp Seleccion Moderado FI (0P00018H11)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Unicorp Seleccion Moderado FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.770	43.530	24.760
股票	16.690	18.010	1.320
国债	54.650	63.630	8.980
可转债	4.890	4.890	0.000
优先股	0.160	0.160	0.000
其它	4.840	4.930	0.090

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.758	15.091
市净率	2.648	2.127
市销率	2.488	1.434
市现率	16.327	9.007
股息收益率	1.304	3.004
5年盈利增长	9.771	10.655

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	18.950	11.410
科技	15.560	16.614
医疗保健	14.560	12.667
防御性消费品	12.420	8.042
工业	10.380	14.361
金融服务	9.140	16.744
通信服务	6.730	6.247
房地产	5.940	2.744
基础材料	5.210	6.285
公用事业	0.930	4.631
能源	0.170	4.957

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Principal Finisterre Unc EMFI I3HAcc€	IE00BKDW9L67	4.62	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4.51	119.750	-0.13%
AXAWF Asian Short Dur Bds I Cap EUR H	LU1196531930	4.38	-	-
Fidelity Glb SD Inc Y-Acc-EUR (€/$ hdg)	LU1731833726	3.59	-	-
Lazard Credit Fi PVC EUR	FR0010590950	3.08	-	-
DPAM L Bonds Universalis Uncons F	LU0174544550	3.04	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	3.02	19.820	+0.71%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	2.87	13.751	-0.11%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2.85	107.048	+0.03%
Groupama Axiom Legacy 21 P	FR0013251881	2.70	-	-

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	917.22M	-0.67	-1.50	-
Unifond Moderado FI	868.4M	1.58	-0.08	0.40
Unicorp Seleccion Dinamico	251.32M	4.48	1.86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129.42M	1.01	0.59	-0.03
Grupo Inversor Falla SICAV	103.15M	4.35	5.23	3.03

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上证指数	3,148.02	-6.53	-0.21%
富时中国A50指数	12,644.30	-52.85	-0.42%
香港恒生指数	19,115.06	+151.38	+0.80%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,558.5	+45.7	+0.12%
US 500	5,225.4	+2.7	+0.05%
美元指数期货	104.965	-0.210	-0.20%

WTI原油	79.16	+0.90	+1.15%
伦敦布伦特原油	83.49	+0.70	+0.85%
黄金	2,349.55	-25.45	-1.07%
白银	28.545	+0.039	+0.14%
天然气	2.298	+0.046	+2.04%
铜	4.7342	+0.0717	+1.54%
美国大豆	1,221.75	+3.75	+0.31%

欧元/美元	1.0802	+0.0033	+0.31%
美元/人民币	7.2329	+0.0068	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2372	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9259	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.87	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6621	+0.0020	+0.30%
英镑/美元	1.2566	+0.0045	+0.36%

阿里巴巴	84.48	+4.44	+5.55%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	112.48	+3.82	+3.52%
京东	34.26	+2.06	+6.38%
亚马逊	186.46	-1.02	-0.54%
Meta Platforms	468.39	-7.81	-1.64%
苹果	186.21	+3.16	+1.73%

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