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Unifond Dinámico A FI (0P00018H10)

西班牙马德里

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8.626 +0.050 +0.56%

22/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180852008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 250.5M

0P00018H10持仓

有关Unicorp Selección Dinámico FI (0P00018H10)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Unicorp Selección Dinámico FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	126.420	126.440	0.020
国债	42.330	48.630	6.300
可转债	5.280	5.280	0.000
优先股	0.300	0.310	0.010
其它	3.110	3.120	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.023	16.753
市净率	2.112	2.567
市销率	1.583	1.878
市现率	10.515	10.838
股息收益率	1.788	2.433
5年盈利增长	10.475	10.844

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.100	21.078
金融服务	17.300	15.873
工业	14.330	11.782
周期性消费品	12.700	10.861
医疗保健	12.420	12.341
通信服务	5.740	7.003
防御性消费品	4.630	7.309
基础材料	3.140	4.967
房地产	2.980	4.030
能源	2.830	3.935
公用事业	1.840	3.440

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro S&P 500 Mini Marzo 2025	-	21.90	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Marzo 2025	-	14.18	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.66	-	-
Man Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	7.61	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	7.46	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	7.11	-	-
Futuro Russell 2000 Mini Marzo 2025	-	6.26	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2025	-	5.67	-	-
CT (Lux) - American Smaller Companies 9EH (EUR Acc	LU1878470019	5.62	18.873	-0.01%
Futuro Msci Asia Marzo 2025	-	4.96	-	-

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	854.29M	3.42	-0.36	-
Unifond Moderado FI	844.58M	7.70	1.54	0.98
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	183.96M	3.49	1.54	0.21
Grupo Inversor Falla SICAV	112.83M	8.57	5.01	3.21
Unifond Mixto Renta Fija FI	60.66M	5.99	1.53	0.48

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上证指数	3,252.63	+22.47	+0.70%
富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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