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Unifond Dinámico A FI (0P00018H10)

西班牙马德里

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8.473 +0.040 +0.48%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180852008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 254.74M

0P00018H10持仓

有关Unicorp Selección Dinámico FI (0P00018H10)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Unicorp Selección Dinámico FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	120.740	120.740	0.000
国债	38.460	38.870	0.410
可转债	4.990	4.990	0.000
优先股	0.180	0.190	0.010
其它	0.060	0.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.924	16.724
市净率	2.143	2.539
市销率	1.444	1.848
市现率	9.992	10.726
股息收益率	1.909	2.444
5年盈利增长	12.870	11.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.740	20.589
金融服务	15.840	15.393
工业	14.940	11.808
医疗保健	13.590	12.866
周期性消费品	12.870	10.686
通信服务	5.660	6.783
防御性消费品	4.230	7.526
基础材料	3.200	5.118
能源	2.780	4.050
房地产	2.750	3.929
公用事业	1.420	3.534

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro S&P 500 Mini Diciembre 2024	-	14.05	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	11.50	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	10.97	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	7.67	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.17	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	6.89	-	-
Futuro Russell 2000 Mini Dic. 2024	-	6.49	-	-
Futuro Us 2Yr Note Diciembre 2024	-	6.46	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5.41	-	-
Robeco Asia-Pacific Equities I €	LU1493701376	4.44	-	-

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	867.05M	2.82	-0.53	-
Unifond Moderado FI	853.64M	6.39	1.13	0.87
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	102.31M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV	110.19M	7.53	4.51	3.15
Unifond Mixto Renta Fija FI	61.62M	5.46	1.45	0.47

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,645.0	+348.5	+0.79%
US 500	5,983.5	+14.2	+0.24%
美元指数期货	106.880	-0.627	-0.58%

WTI原油	68.86	-2.38	-3.34%
伦敦布伦特原油	72.42	-2.21	-2.96%
黄金	2,646.75	-90.45	-3.30%
白银	30.668	-1.108	-3.49%
天然气	3.447	+0.160	+4.87%
铜	4.1515	+0.0185	+0.45%
美国大豆	985.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0493	+0.0076	+0.73%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2474	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9303	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.24	-0.51	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2560	+0.0029	+0.24%

阿里巴巴	85.01	+1.88	+2.26%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.16	+1.83	+2.28%
京东	34.31	-0.38	-1.08%
亚马逊	200.84	+3.72	+1.89%
Meta Platforms	559.90	+0.76	+0.14%
苹果	230.27	+0.40	+0.17%

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