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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 14.560 | 31.110 | 16.550 |
国债 | 85.430 | 95.370 | 9.940 |
多头持仓: 38
空头持仓: 22
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 28.21 | 98.10 | +0.02% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 23.70 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 7.52 | 6.170 | -0.80% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 7.21 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.75% | - | 5.00 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 4.68 | 151.43 | +0.21% | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 3.98 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.65331% | - | 3.40 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 3.33 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.32 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1.11B | -0.56 | -1.96 | 1.86 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1.11B | -0.54 | -1.88 | 1.92 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1.11B | -0.45 | -1.53 | 2.29 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 282.76M | 0.61 | 0.44 | 0.50 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 282.76M | 0.55 | 0.35 | 0.46 |
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