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CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP)

卢森堡

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146.250 +0.240 +0.16%

28/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431209

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000TKOP持仓

有关CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.150	4.610	0.460
股票	71.610	71.610	0.000
国债	24.130	24.130	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.810	16.671
市净率	2.469	2.507
市销率	1.577	1.792
市现率	7.529	10.614
股息收益率	2.084	2.424
5年盈利增长	10.073	11.131

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	21.120	7.168
金融服务	16.910	14.810
科技	13.670	20.916
工业	11.800	12.020
医疗保健	10.580	12.801
周期性消费品	9.370	10.862
能源	8.100	3.707
基础材料	4.700	5.776
防御性消费品	3.760	7.350

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 211

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿波罗全球管理	US03769M1062	3.49	175.03	+0.68%
谷歌	US02079K1079	3.15	170.49	-0.19%
万喜集团	FR0000125486	3.03	99.86	+0.75%
联合健康	US91324P1021	2.75	610.20	+0.30%
甲骨文	US68389X1054	2.20	184.84	+1.17%
康卡斯特公司	US20030N1019	2.17	43.19	+1.48%
腾讯控股	KYG875721634	2.11	398.00	-0.50%
贝莱德	US09290D1019	2.04	1,022.80	+0.33%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.04	99.16	-0.02%
百威英博	BE0974293251	1.94	50.94	-0.20%

CapitalatWork S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	502.49M	4.03	2.01	7.69
Umbrella Balanced Class C		4.17	2.58	5.04
Umbrella Balanced Class D		4.10	2.50	7.98
Umbrella Dynamic Class C		6.74	4.25	6.83
Umbrella Defensive Class D		1.69	0.75	2.88

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上证指数	3,326.46	+30.76	+0.93%
富时中国A50指数	13,181.68	+87.92	+0.67%
香港恒生指数	19,423.61	+56.65	+0.29%
日经225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指数期货	105.83	-0.22	-0.21%

WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.16	+0.22%
黄金	2,681.00	+16.20	+0.61%
白银	31.108	+0.552	+1.80%
天然气	3.363	+0.159	+4.99%
铜	4.140	+0.001	+0.00%
美国大豆	989.50	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/人民币	7.2423	-0.0017	0.00%
美元/离岸人民币	7.2472	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9306	0.0000	0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0011	+0.00%
英镑/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%

阿里巴巴	87.37	+0.78	+0.90%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	85.05	+0.23	+0.27%
京东	37.38	+0.19	+0.51%
亚马逊	207.89	+2.15	+1.05%
Meta Platforms	574.32	+5.12	+0.90%
苹果	237.33	+2.40	+1.02%

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