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CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP)

卢森堡

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144.920 +0.200 +0.14%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431209

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000TKOP持仓

有关CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.310	2.080	0.770
股票	72.560	72.560	0.000
国债	25.850	25.850	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000
其它	0.170	0.170	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.308	16.613
市净率	2.551	2.529
市销率	1.607	1.812
市现率	6.209	10.704
股息收益率	2.057	2.425
5年盈利增长	10.414	10.999

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	21.040	7.203
金融服务	18.400	14.911
科技	13.940	21.002
工业	11.630	12.109
医疗保健	10.190	12.644
周期性消费品	9.200	10.795
能源	7.900	3.645
基础材料	4.220	5.724
防御性消费品	3.470	7.287

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 217

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿波罗全球管理	US03769M1062	4.23	165.01	-2.42%
谷歌	US02079K1079	3.08	197.35	-0.31%
万喜集团	FR0000125486	2.84	101.15	+1.19%
联合健康	US91324P1021	2.78	513.34	-0.06%
甲骨文	US68389X1054	2.40	162.99	-1.63%
康卡斯特公司	US20030N1019	2.13	37.23	-0.69%
贝莱德	US09290D1019	2.11	990.20	-2.23%
腾讯控股	KYG875721634	2.05	379.60	-7.28%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	1.98	99.14	+0.04%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	1.98	-	-

CapitalatWork S.A.的热门股票基金

名称	年初至今%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	7.62	4.02	7.57
Umbrella Balanced Class C	7.85	3.99	5.14
Umbrella Balanced Class D	7.71	3.88	8.08
Umbrella Dynamic Class C	11.22	6.19	6.88
Umbrella Defensive Class C	4.55	1.67	3.18

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,677.9	-36.3	-0.09%
US 500	5,942.6	-34.3	-0.57%
美元指数期货	108.250	+0.149	+0.14%

WTI原油	74.39	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	77.19	+0.89	+1.17%
黄金	2,666.44	+19.04	+0.72%
白银	30.692	+0.109	+0.36%
天然气	3.500	-0.172	-4.68%
铜	4.1902	+0.0287	+0.69%
美国大豆	997.62	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0368	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3366	+0.0143	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3365	-0.0093	-0.13%
港币/人民币	0.9422	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.59	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6247	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2504	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	84.59	-0.94	-1.09%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.53	-0.85	-1.02%
京东	35.06	-0.08	-0.23%
亚马逊	223.41	-4.20	-1.85%
Meta Platforms	621.42	-8.78	-1.39%
苹果	243.04	-1.96	-0.80%

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	CapitalatWork Foy.	144.920	+0.200	+0.14%