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CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class C (0P0000Z6IO)

卢森堡

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275.600 -0.960 -0.35%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431381

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000Z6IO持仓

有关CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class C (0P0000Z6IO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.150	4.610	0.460
股票	71.610	71.610	0.000
国债	24.130	24.130	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.810	16.697
市净率	2.469	2.510
市销率	1.577	1.793
市现率	7.529	10.617
股息收益率	2.084	2.418
5年盈利增长	10.073	11.151

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	21.120	7.161
金融服务	16.910	14.793
科技	13.670	20.930
工业	11.800	11.993
医疗保健	10.580	12.870
周期性消费品	9.370	10.856
能源	8.100	3.725
基础材料	4.700	5.740
防御性消费品	3.760	7.383

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 211

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿波罗全球管理	US03769M1062	3.49	173.85	-1.02%
谷歌	US02079K1079	3.15	170.82	+0.12%
万喜集团	FR0000125486	3.03	97.40	-1.74%
联合健康	US91324P1021	2.75	608.38	+0.26%
甲骨文	US68389X1054	2.20	182.70	-4.03%
康卡斯特公司	US20030N1019	2.17	42.56	-0.19%
腾讯控股	KYG875721634	2.11	400.60	-0.55%
贝莱德	US09290D1019	2.04	1,019.45	-0.68%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.04	99.05	-0.10%
百威英博	BE0974293251	1.94	51.30	+0.04%

CapitalatWork S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	502.23M	4.03	2.01	7.69
Umbrella Balanced Class D		4.10	2.50	7.98
Umbrella Balanced Class C		4.17	2.58	5.04
Umbrella Dynamic Class D		6.70	4.21	6.59
Umbrella Defensive Class C		1.71	0.76	3.06

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上证指数	3,299.87	-9.91	-0.30%
富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,311.00	-292.13	-1.49%
日经225	38,446.00	+334.50	+0.88%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,007.0	+8.3	+0.14%
美元指数期货	106.180	+0.132	+0.12%

WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.16	-0.22%
黄金	2,657.82	-6.98	-0.26%
白银	30.363	-0.193	-0.63%
天然气	3.190	-0.007	-0.22%
铜	4.1397	-0.0013	-0.03%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2476	+0.0018	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2557	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9313	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.56	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.60	-2.20	-0.55%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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