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CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON)

卢森堡

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199.400 -0.550 -0.28%

24/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430904

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000TKON持仓

有关CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.260	5.200	0.940
股票	46.640	46.640	0.000
国债	47.890	47.890	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000
其它	1.110	1.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.300	16.825
市净率	2.548	2.586
市销率	1.599	1.877
市现率	6.290	10.868
股息收益率	2.078	2.415
5年盈利增长	10.427	10.644

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	20.680	7.040
金融服务	18.610	16.101
科技	13.760	21.067
工业	11.220	11.930
医疗保健	10.270	12.157
周期性消费品	9.310	10.960
能源	8.230	3.877
基础材料	4.380	4.887
防御性消费品	3.550	7.321

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 247

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.38	99.35	+0.41%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3.74	-	-
阿波罗全球管理	US03769M1062	2.73	145.30	-1.74%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.01	-	-
谷歌	US02079K1079	2.00	177.37	-2.11%
联合健康	US91324P1021	1.78	470.38	+1.92%
万喜集团	FR0000125486	1.77	109.45	+0.14%
甲骨文	US68389X1054	1.51	168.54	-0.84%
贝莱德	US09290D1019	1.38	958.01	+0.55%
康卡斯特公司	US20030N1019	1.36	35.85	-1.24%

CapitalatWork S.A.的热门股票基金

名称	年初至今%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	3.16	3.12	6.91
Umbrella Balanced Class C	2.27	3.81	4.60
Umbrella Dynamic Class C	3.22	6.03	6.34
Umbrella Dynamic Class D	3.22	6.10	6.13
Umbrella Defensive Class C	1.43	1.57	2.66

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上证指数	3,359.12	+13.08	+0.39%
富时中国A50指数	13,227.81	+14.91	+0.11%
香港恒生指数	23,486.75	+452.73	+1.97%
日经225	37,850.50	-375.00	-0.98%
US 30	43,665.0	+43.7	+0.10%
US 500	5,971.0	+15.6	+0.26%
美元指数期货	106.320	+0.120	+0.11%

WTI原油	69.02	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	72.58	+0.03	+0.04%
黄金	2,931.31	+12.51	+0.43%
白银	32.078	+0.252	+0.79%
天然气	4.155	+0.016	+0.39%
铜	4.7035	+0.0067	+0.14%
美国大豆	1,029.88	-1.37	-0.13%

欧元/美元	1.0507	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2579	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2598	+0.0077	+0.11%
港币/人民币	0.9326	+0.0002	+0.03%
美元/日元	149.40	+0.37	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6325	-0.0018	-0.28%
英镑/美元	1.2654	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	134.01	+4.97	+3.85%
腾讯控股	494.20	+9.40	+1.94%
百度	89.02	+1.15	+1.31%
京东	40.07	+0.76	+1.93%
亚马逊	212.80	+0.09	+0.04%
Meta Platforms	657.50	-10.63	-1.59%
苹果	247.04	-0.06	-0.02%

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	CapitalatWork Foy.	199.400	-0.550	-0.28%