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CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C (0P0000YZ1W)

卢森堡

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211.180 +0.190 +0.09%

21/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 278.52M

0P0000YZ1W持仓

有关CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C (0P0000YZ1W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.390	4.840	0.450
股票	47.000	47.030	0.030
国债	48.510	48.510	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.865	16.648
市净率	2.522	2.421
市销率	1.502	1.724
市现率	7.828	10.155
股息收益率	2.165	2.474
5年盈利增长	10.275	10.833

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	20.110	6.707
科技	15.880	19.778
金融服务	15.500	15.143
工业	12.270	12.243
医疗保健	9.930	12.826
能源	9.430	4.251
周期性消费品	9.010	10.982
基础材料	4.370	5.262
防御性消费品	3.500	7.860

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 242

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.54	97.64	-0.20%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3.83	-	-
谷歌	US02079K1079	2.53	176.45	-0.87%
阿波罗全球管理	US03769M1062	2.32	113.58	-0.23%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.10	-	-
万喜集团	FR0000125486	1.96	114.65	-0.48%
联合健康	US91324P1021	1.71	516.35	-0.96%
应用材料	US0382221051	1.66	219.55	+0.64%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.44	6.160	+0.59%
苹果	US0378331005	1.39	188.59	-1.21%

CapitalatWork S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	558.05M	0.45	2.62	7.99
Umbrella Balanced Class D	278.52M	0.48	2.83	8.08
Umbrella Dynamic Class D	157.59M	2.03	4.67	6.54
Umbrella Dynamic Class C	157.59M	1.81	6.76	6.73
Umbrella Defensive Class C	80.39M	-1.09	0.85	3.26

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上证指数	3,116.39	-42.15	-1.33%
富时中国A50指数	12,720.43	-99.49	-0.78%
香港恒生指数	18,868.71	-326.89	-1.70%
日经225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,260.3	-410.7	-1.04%
US 500	5,300.8	-6.2	-0.12%
美元指数期货	104.935	+0.099	+0.09%

WTI原油	76.58	-0.99	-1.28%
伦敦布伦特原油	81.02	-0.88	-1.07%
黄金	2,342.30	-50.60	-2.11%
白银	30.407	-1.089	-3.46%
天然气	2.660	-0.182	-6.40%
铜	4.7835	-0.0650	-1.34%
美国大豆	1,239.38	-6.62	-0.53%

欧元/美元	1.0817	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2420	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2582	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9274	0.0001	0.00%
美元/日元	156.99	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6614	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2708	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	80.84	-1.84	-2.23%
腾讯控股	381.80	-2.60	-0.68%
百度	102.09	-0.33	-0.32%
京东	31.56	-1.12	-3.42%
亚马逊	182.19	-0.94	-0.51%
Meta Platforms	466.82	-0.96	-0.21%
苹果	188.58	-2.32	-1.21%

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