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CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C (0P0000YZ1W)

卢森堡

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213.440 -1.180 -0.55%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 293.21M

0P0000YZ1W持仓

有关CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C (0P0000YZ1W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.030	12.320	9.290
股票	47.640	47.730	0.090
国债	49.240	49.240	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.809	16.861
市净率	2.392	2.505
市销率	1.607	1.817
市现率	7.554	10.561
股息收益率	1.977	2.464
5年盈利增长	10.374	11.323

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	20.880	6.723
金融服务	15.380	15.381
科技	15.310	20.339
工业	11.390	11.892
医疗保健	10.770	13.095
周期性消费品	9.420	10.688
能源	8.110	4.121
基础材料	4.840	5.169
防御性消费品	3.900	7.606

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 254

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.59	98.69	+0.09%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	3.93	-	-
万喜集团	FR0000125486	2.07	102.10	-0.24%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.06	-	-
谷歌	US02079K1079	2.01	171.87	+0.70%
阿波罗全球管理	US03769M1062	1.97	147.44	+5.74%
联合健康	US91324P1021	1.82	566.01	+1.48%
甲骨文	US68389X1054	1.61	171.34	+1.03%
腾讯控股	KYG875721634	1.49	427.80	+2.10%
百威英博	BE0974293251	1.41	53.96	0.00%

CapitalatWork S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	502.49M	4.79	3.36	7.87
Umbrella Balanced Class D	293.21M	4.32	3.38	8.09
Umbrella Dynamic Class C	168.24M	6.29	5.34	6.86
Umbrella Dynamic Class D	168.24M	6.26	5.31	6.62
Umbrella Defensive Class C	84.37M	2.60	1.43	3.21

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,153.0	+358.4	+0.86%
US 500	5,771.1	+58.4	+1.02%
美元指数期货	103.295	-0.495	-0.48%

WTI原油	71.80	+0.33	+0.46%
伦敦布伦特原油	75.39	+0.31	+0.41%
黄金	2,749.50	+3.30	+0.12%
白银	32.765	+0.156	+0.48%
天然气	2.660	-0.121	-4.35%
铜	4.4703	+0.0388	+0.88%
美国大豆	1,000.88	+3.88	+0.39%

欧元/美元	1.0936	+0.0059	+0.54%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1033	-0.0101	-0.14%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.45	-0.69	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6638	+0.0054	+0.82%
英镑/美元	1.3033	+0.0076	+0.59%

阿里巴巴	99.44	+1.03	+1.05%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	92.01	+1.55	+1.71%
京东	40.13	+0.27	+0.66%
亚马逊	199.02	+3.24	+1.65%
Meta Platforms	571.86	+11.18	+1.99%
苹果	222.70	+0.69	+0.31%

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	CapitalatWork Foy.	213.440	-1.180	-0.55%
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