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CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C (0P0000YZ1W)

卢森堡

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220.880 -0.640 -0.29%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000YZ1W持仓

有关CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C (0P0000YZ1W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.780	5.360	0.580
股票	47.460	47.460	0.000
国债	47.670	47.670	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.783	16.724
市净率	2.468	2.539
市销率	1.575	1.848
市现率	7.525	10.726
股息收益率	2.097	2.444
5年盈利增长	10.051	11.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	21.110	6.783
金融服务	16.940	15.393
科技	13.530	20.589
工业	11.580	11.808
医疗保健	10.480	12.866
周期性消费品	9.390	10.686
能源	8.290	4.050
基础材料	4.810	5.118
防御性消费品	3.870	7.526

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 250

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.58	99.05	-0.10%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3.80	-	-
阿波罗全球管理	US03769M1062	2.32	173.85	-1.02%
谷歌	US02079K1079	2.13	170.82	+0.12%
万喜集团	FR0000125486	2.02	97.40	-1.74%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	1.93	-	-
联合健康	US91324P1021	1.73	608.38	+0.26%
康卡斯特公司	US20030N1019	1.48	42.56	-0.19%
甲骨文	US68389X1054	1.44	182.70	-4.03%
贝莱德	US09290D1019	1.42	1,019.45	-0.68%

CapitalatWork S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	502.23M	4.03	2.01	7.69
Umbrella Balanced Class D		4.10	2.50	7.98
Umbrella Dynamic Class D		6.70	4.21	6.59
Umbrella Dynamic Class C		6.74	4.25	6.83
Umbrella Defensive Class C		1.71	0.76	3.06

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上证指数	3,299.87	-9.91	-0.30%
富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,305.50	-297.63	-1.52%
日经225	38,455.50	+344.00	+0.90%
US 30	44,783.5	+61.4	+0.14%
US 500	6,007.5	+8.8	+0.15%
美元指数期货	106.169	+0.121	+0.11%

WTI原油	68.54	-0.18	-0.26%
伦敦布伦特原油	72.11	-0.19	-0.26%
黄金	2,655.01	-9.79	-0.37%
白银	30.337	-0.219	-0.72%
天然气	3.184	-0.013	-0.41%
铜	4.1383	-0.0027	-0.07%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2476	+0.0018	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2551	+0.0096	+0.13%
港币/人民币	0.9313	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.55	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6486	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.60	-2.20	-0.55%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	CapitalatWork Foy.	220.880	-0.640	-0.29%
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