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Liontrust UK Smaller Companies Fund I Inc (0P0000Q40O)

伦敦

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17.48 +0.12 +0.68%

23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57TMD12

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 298.29M

0P0000Q40O持仓

有关Liontrust UK Smaller Companies Fund I Inc (0P0000Q40O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust UK Smaller Companies Fund I Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.27	6.27	0.00
股票	93.73	93.73	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.11	13.42
市净率	2.18	1.78
市销率	1.16	0.92
市现率	11.07	7.74
股息收益率	3.22	2.96
5年盈利增长	9.54	11.71

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.13	15.27
工业	23.24	22.29
科技	21.92	16.97
医疗保健	10.77	4.84
周期性消费品	6.34	16.44
防御性消费品	5.98	5.73
通信服务	3.65	7.96
房地产	1.74	4.39
基础材料	0.24	5.39

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GlobalData	GB00BR3VDF43	3.01	187.00	+1.08%
Alpha FX	GB00BF1TM596	3.00	2,220.00	-0.45%
Cohort Plc	GB00B0YD2B94	2.89	1,115.00	+1.83%
IntegraFin	GB00BD45SH49	2.85	347.50	-0.43%
Tatton Asset	GB00BYX1P358	2.82	694.00	+0.58%
Fintel	GB00BG1THS43	2.81	266.00	-0.37%
Alfa Financial	GB00BDHXPG30	2.80	215.00	-0.23%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	2.77	452.00	-0.44%
Craneware Plc	GB00B2425G68	2.64	2,220.0	+1.83%
On The Beach	GB00BYM1K758	2.40	243.50	0.00%

Liontrust Fund Partners LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund A	4.53M	4.73	1.19	7.74
Liontrust Special Situations Fund I	2.1B	4.97	1.44	8.01
Liontrust Special Situations Fund R	32.99M	4.01	0.42	6.93
Liontrust European Growth Fund A In	8.99M	1.41	7.81	10.97
Liontrust European Growth Fund I In	639.74M	1.65	8.08	11.25

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,934.1	+27.2	+0.06%
US 500	5,977.0	+2.9	+0.05%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.44	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,630.19	+0.89	+0.03%
白银	30.270	+0.045	+0.15%
天然气	3.396	+0.011	+0.32%
铜	4.0975	+0.0027	+0.07%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0408	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.3064	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3064	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6248	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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