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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.83 | 2.26 | 0.43 |
股票 | 94.22 | 94.24 | 0.02 |
国债 | 0.09 | 0.14 | 0.05 |
优先股 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
其它 | 3.73 | 3.83 | 0.10 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.85 | 13.43 |
市净率 | 1.67 | 1.93 |
市销率 | 1.07 | 1.26 |
市现率 | 7.73 | 8.30 |
股息收益率 | 4.19 | 3.56 |
5年盈利增长 | 7.80 | 8.59 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 17.77 | 16.85 |
防御性消费品 | 14.83 | 15.09 |
工业 | 14.56 | 15.28 |
医疗保健 | 12.34 | 11.55 |
能源 | 11.82 | 10.97 |
周期性消费品 | 9.48 | 10.96 |
基础材料 | 7.56 | 7.74 |
公用事业 | 3.71 | 3.61 |
通信服务 | 3.36 | 5.58 |
房地产 | 2.29 | 2.71 |
科技 | 2.27 | 3.40 |
多头持仓: 582
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 7.09 | 33.75 | +0.04% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 6.56 | 12,156.0 | -0.12% | |
汇丰控股有限公司 | GB0005405286 | 4.92 | 705.00 | +1.08% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 4.10 | 48.81 | +0.64% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 3.44 | 515.80 | +1.26% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 2.86 | 1,728.50 | +1.38% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 2.70 | 3,284.00 | -0.49% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 2.69 | 2,728.5 | -0.51% | |
力拓集团 | GB0007188757 | 2.27 | 5,442.0 | +0.30% | |
嘉能可 | JE00B4T3BW64 | 2.20 | 458.70 | -1.67% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BPFJD412 | 13.26B | 10.73 | 13.66 | - | ||
North American Equity Tracker Fundd | 13.26B | 10.73 | 13.66 | 15.34 | ||
North American Equity Tracker Fundx | 13.26B | 10.74 | 13.72 | 15.42 | ||
UK Equity Tracker Fund D Acc | 11.33B | 2.82 | 7.88 | 5.79 | ||
UK Equity Tracker Fund X Acc | 11.33B | 2.83 | 7.92 | 5.85 |
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