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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.89 | 4.89 | 0.00 |
股票 | 94.01 | 94.01 | 0.00 |
其它 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.34 | 11.96 |
市净率 | 1.83 | 1.76 |
市销率 | 0.62 | 1.02 |
市现率 | 6.27 | 7.25 |
股息收益率 | 4.11 | 4.79 |
5年盈利增长 | 8.48 | 9.25 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 22.79 | 14.19 |
防御性消费品 | 19.43 | 13.91 |
医疗保健 | 13.97 | 9.82 |
金融服务 | 10.90 | 20.97 |
通信服务 | 9.49 | 5.27 |
周期性消费品 | 7.98 | 10.47 |
房地产 | 4.52 | 3.84 |
基础材料 | 4.27 | 7.40 |
公用事业 | 4.03 | 6.02 |
科技 | 2.62 | 4.13 |
多头持仓: 47
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
帝国烟草公司 | GB0004544929 | 6.94 | 1,936.00 | -0.21% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 5.64 | 1,774.50 | -0.20% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 5.28 | 50.44 | -0.39% | |
Pearson | GB0006776081 | 4.18 | 946.40 | +0.11% | |
RS PLC | GB0003096442 | 4.04 | 740.50 | -2.57% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 3.79 | 12,296.0 | -0.87% | |
法通保险 | GB0005603997 | 2.99 | 247.90 | +1.10% | |
Rentokil Initial | GB00B082RF11 | 2.84 | 408.10 | -0.05% | |
玛莎百货 | GB0031274896 | 2.65 | 299.20 | +2.26% | |
英国独立电视台 | GB0033986497 | 2.54 | 77.20 | +2.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Institutional | 94.89M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Income | 146.35M | -2.33 | 7.02 | 4.93 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 122M | 1.44 | 5.44 | 5.34 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 757.88M | 1.71 | 6.26 | 6.17 | ||
European Select Fund Z Income GBP | 91.2M | 5.54 | 8.05 | 9.67 |
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