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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.31 | 0.42 | 0.11 |
股票 | 98.61 | 98.61 | 0.00 |
其它 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.67 | 11.92 |
市净率 | 1.80 | 1.76 |
市销率 | 0.64 | 1.02 |
市现率 | 5.81 | 7.14 |
股息收益率 | 4.49 | 4.81 |
5年盈利增长 | 9.64 | 9.13 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 24.91 | 14.40 |
防御性消费品 | 17.37 | 13.90 |
金融服务 | 14.78 | 20.95 |
医疗保健 | 10.91 | 9.79 |
周期性消费品 | 8.99 | 10.65 |
通信服务 | 8.48 | 5.23 |
房地产 | 4.46 | 3.82 |
公用事业 | 4.02 | 6.03 |
基础材料 | 3.58 | 7.26 |
科技 | 2.49 | 4.10 |
多头持仓: 50
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
帝国烟草公司 | GB0004544929 | 6.91 | 1,834.50 | +0.33% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 5.66 | 1,705.00 | +1.91% | |
汇丰控股有限公司 | GB0005405286 | 4.87 | 697.50 | +0.27% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 4.70 | 48.50 | +0.92% | |
Pearson | GB0006776081 | 4.41 | 967.40 | -0.64% | |
RS PLC | GB0003096442 | 4.25 | 739.00 | +0.27% | |
Rentokil Initial | GB00B082RF11 | 3.26 | 402.20 | -1.20% | |
Wincanton PLC | GB0030329360 | 3.00 | - | - | |
法通保险 | GB0005603997 | 2.71 | 235.30 | -0.30% | |
玛莎百货 | GB0031274896 | 2.62 | 254.50 | -0.51% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Institutional | 90.1M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 116.95M | 1.30 | 6.55 | 5.58 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 731.46M | 1.50 | 7.38 | 6.41 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 681.6M | 1.50 | 7.39 | 6.42 | ||
Fund Institutional Income GBP | 391.67K | 7.97 | 7.72 | 9.55 |
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