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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc (0P0000M5DF)

卢森堡

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147.740 +0.250 +0.17%

14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455550201

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 212.38M

0P0000M5DF持仓

有关UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US (0P0000M5DF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.250	209.420	207.170
国债	96.910	235.300	138.390
可转债	0.310	0.310	0.000
优先股	0.560	0.560	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	84.115	75.115
衍生品	-0.323	94.040
现金	2.563	16.991
公司	11.831	3.937
证券化	1.516	6.546

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 326

空头持仓: 155

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.85	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.09	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.79	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.64	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	3.60	126.903	-0.25%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	3.51	96.060	-0.20%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3.14	100.90	-0.23%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.61	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.19B	0.66	1.00	2.28
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.38B	2.03	3.72	7.21
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.38B	1.60	1.75	5.27
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.38B	1.68	2.67	6.22
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.27B	0.68	-1.79	1.29

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,596.0	+50.7	+0.11%
US 500	6,122.3	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.665	+0.090	+0.08%

WTI原油	70.98	+0.27	+0.38%
伦敦布伦特原油	74.91	+0.17	+0.23%
黄金	2,912.65	+11.95	+0.41%
白银	32.822	-0.033	-0.10%
天然气	3.564	-0.161	-4.32%
铜	4.6063	-0.0582	-1.25%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2655	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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