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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist (0P00016KOE)

卢森堡

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08/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240771177

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 787.6M

0P00016KOE持仓

有关UBS (Lux) Bond SICAV Asian High Yield (USD) Q md (0P00016KOE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS (Lux) Bond SICAV Asian High Yield (USD) Q md 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.140	29.150	21.010
国债	86.300	86.480	0.180
优先股	3.420	3.420	0.000
其它	2.150	2.150	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.853	76.111
衍生品	-0.076	18.625
政府	12.006	9.271
现金	8.066	14.283

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 288

空头持仓: 36

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 0%	XS2229473678	3.42	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.72	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	2.28	-	-
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	LU2344566018	2.15	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 0%	XS2348062899	1.80	-	-
MGM China Holdings Limited 4.75%	-	1.66	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	1.53	-	-
Wynn Macau Ltd 5.625%	-	1.49	-	-
Sands China Ltd 0%	-	1.37	-	-
Country Garden Holdings Company Limited 5.4%	XS2178949561	1.33	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.19B	0.34	-0.72	1.99
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.3B	-0.90	-2.76	1.83
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.3B	-0.90	-2.76	1.83
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3.77B	2.57	0.02	6.70
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.77B	2.49	-1.81	4.79

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香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,445.2	+57.4	+0.15%
US 500	5,218.8	+4.7	+0.09%
美元指数期货	105.090	-0.336	-0.32%

WTI原油	79.66	+0.40	+0.50%
伦敦布伦特原油	84.15	-0.03	-0.04%
黄金	2,354.25	+13.95	+0.60%
白银	28.610	+0.245	+0.86%
天然气	2.311	+0.002	+0.09%
铜	4.6013	-0.0022	-0.05%
美国大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

欧元/美元	1.0783	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2214	0.0016	0.02%
美元/离岸人民币	7.2216	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9241	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.29	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6619	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2526	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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