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国投瑞银白银期货（LOF）A (161226)

上海

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20:00:00 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 国投瑞银基金管理有限公司

ISIN: CNE100003BV3

资产类别: 期货

晨星评级:
总资产: 2.18B

161226持仓

有关国投瑞银白银期货(LOF) (161226)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银白银期货(LOF) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	16.600	16.600
国债	25.090	25.090
其它	58.310	58.310

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	25.091	25.091
现金	16.603	9.968

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	9.60	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	5.84	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	4.85	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	4.83	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4.82	-	-

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泓伯卢 2022年8月28日 7:51

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港币/人民币	0.9357	+0.0020	+0.21%
美元/日元	156.35	-0.14	-0.09%
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