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国投瑞银瑞利灵活配置混合（LOF）A (161222)

上海

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2.314 -0.030 -1.46%

03/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

ISIN: CNE100003BR1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.22B

161222持仓

有关国投瑞银瑞利灵活配置混合（LOF） (161222)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银瑞利灵活配置混合（LOF）投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.390	6.390
股票	65.270	65.270
国债	2.230	2.230
可转债	0.060	0.060
其它	26.050	26.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.518	18.329
市净率	1.402	2.222
市销率	0.776	1.846
市现率	3.204	12.092
股息收益率	2.966	2.537
5年盈利增长	11.648	16.690

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	26.190	14.665
能源	15.200	8.469
防御性消费品	12.330	10.977
医疗保健	12.100	12.207
基础材料	10.080	13.114
科技	7.200	24.762
工业	5.760	21.665
房地产	5.680	6.230
公用事业	3.150	5.580
金融服务	2.310	14.373

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
露天煤业	CNE100000098	4.16	19.61	+2.03%
裕同科技	CNE100002H00	3.71	26.70	-1.22%
TCL科技	CNE000001GL8	3.11	4.88	-1.41%
赛轮金宇	CNE1000015F7	3.04	13.81	-0.86%
一心堂	CNE100001WJ8	3.00	12.31	-2.76%
顾家家居	CNE100002GF7	2.91	28.65	+0.92%
海大集团	CNE100000HP8	2.55	47.09	-1.49%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	2.23	-	-
中煤能源	CNE100000957	2.15	11.97	+0.34%
招商南油	CNE100003H09	2.06	3.14	+1.95%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	8.76	-7.95	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	4.48	-5.93	12.71
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-3.74	-15.95	5.95
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	1.97	-9.34	4.42
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687.62M	1.31	-2.19	-

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,717.00	-177.54	-0.45%
US 30	42,688.5	-43.0	-0.10%
US 500	5,938.5	-4.1	-0.07%
美元指数期货	108.880	+0.080	+0.07%

WTI原油	74.09	+0.13	+0.18%
伦敦布伦特原油	76.58	+0.07	+0.09%
黄金	2,651.57	-3.13	-0.12%
白银	30.080	+0.015	+0.05%
天然气	3.509	+0.155	+4.62%
铜	4.0738	-0.0020	-0.05%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0297	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3623	+0.0424	+0.58%
美元/离岸人民币	7.3605	+0.0040	+0.05%
港币/人民币	0.9412	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.71	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6220	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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