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国投瑞银瑞福深证100指数（LOF） (161227)

上海

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1.221 -0.020 -1.37%

20:00:00 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

ISIN: CNE100003BW1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 243.38M

161227持仓

有关国投瑞银瑞福深证100指数(LOF) (161227)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银瑞福深证100指数(LOF) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.130	7.130	0.000
股票	93.050	93.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.105	16.967
市净率	1.969	2.111
市销率	1.293	1.647
市现率	6.933	9.004
股息收益率	2.845	2.741
5年盈利增长	11.395	15.144

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.670	23.868
工业	20.920	25.621
周期性消费品	16.490	10.250
防御性消费品	13.290	8.895
医疗保健	9.340	9.886
金融服务	7.280	9.173
基础材料	4.640	9.184
通信服务	1.930	3.175
房地产	1.340	1.583
公用事业	0.630	4.508
能源	0.460	6.164

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
宁德时代	CNE100003662	7.65	254.70	-2.00%
美的集团	CNE100001QQ5	5.28	70.19	-1.58%
五粮液	CNE000000VQ8	3.96	144.00	-2.07%
比亚迪	CNE100001526	3.49	274.58	-2.28%
立讯精密	CNE100000TP3	2.97	38.20	-2.38%
格力电器	CNE0000001D4	2.91	41.60	-1.16%
迈瑞医疗	CNE100003G67	2.60	260.01	-3.36%
东方财富	CNE100000MD4	2.21	25.78	-2.39%
京东方Ａ	CNE0000016L5	2.20	4.26	-0.93%
中际旭创	CNE100001CY9	1.94	124.79	-3.03%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,823.5	+101.4	+0.23%
US 500	6,015.0	+16.3	+0.27%
美元指数期货	106.157	+0.109	+0.10%

WTI原油	68.81	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	72.45	+0.15	+0.21%
黄金	2,663.11	-1.69	-0.06%
白银	30.677	+0.121	+0.40%
天然气	3.238	+0.034	+1.06%
铜	4.1322	-0.0068	-0.16%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0552	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2488	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.54	+0.43	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2680	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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