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国投瑞银优化增强债券 - A/B (121012)

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21/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.82B

121012持仓

有关国投瑞银优化增强债券 - A/B (121012)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银优化增强债券 - A/B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.070	0.070
股票	17.300	17.300
国债	8.210	8.210
可转债	7.870	7.870
其它	66.550	66.550

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.741	16.900
市净率	1.455	2.110
市销率	0.837	2.056
市现率	3.335	13.116
股息收益率	3.099	2.785
5年盈利增长	11.275	16.341

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	24.740	13.566
能源	15.690	9.436
基础材料	10.910	17.625
公用事业	10.430	9.724
医疗保健	10.230	9.403
防御性消费品	9.080	13.597
科技	6.530	19.278
房地产	5.630	5.684
工业	5.300	22.313
金融服务	1.460	14.378

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	2.83	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2.20	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2.11	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	2.01	-	-
裕同科技	CNE100002H00	1.56	25.79	-1.23%
顾家家居	CNE100002GF7	1.29	29.04	+1.36%
露天煤业	CNE100000098	1.23	21.37	+2.84%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.92	-	-
中国核电	CNE1000022N7	0.77	10.13	+1.30%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC income Money Market A	56.24B	1.38	1.78	-
UBS SDIC income Money Market B	56.24B	1.38	1.78	-
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50.47B	1.57	2.04	2.91
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50.47B	1.67	2.17	2.96
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9.89B	1.58	1.98	-

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,971.2	+562.7	+1.30%
US 500	5,953.6	+36.5	+0.62%
美元指数期货	106.925	+0.309	+0.29%

WTI原油	69.75	+1.00	+1.45%
伦敦布伦特原油	73.83	+1.02	+1.40%
黄金	2,675.15	+23.45	+0.88%
白银	30.942	-0.063	-0.20%
天然气	3.307	+0.114	+3.57%
铜	4.1240	-0.0315	-0.76%
美国大豆	978.00	-12.00	-1.21%

欧元/美元	1.0484	-0.0059	-0.56%
美元/人民币	7.2375	-0.0084	-0.12%
美元/离岸人民币	7.2537	+0.0035	+0.05%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.11%
美元/日元	154.57	-0.87	-0.56%
澳大利亚元/美元	0.6518	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2599	-0.0051	-0.40%

阿里巴巴	86.00	-0.77	-0.89%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.62	-5.13	-5.91%
京东	35.66	+0.48	+1.36%
亚马逊	198.48	-4.40	-2.17%
Meta Platforms	561.72	-3.80	-0.67%
苹果	229.67	+0.67	+0.29%

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