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国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 (121003)

上海

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0.771 -0.020 -2.53%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 国投瑞银基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 842.89M

121003持仓

有关国投瑞银核心企业混合 (121003)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国投瑞银核心企业混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.730	7.730
股票	81.600	81.600
国债	1.350	1.350
其它	9.330	9.330

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.639	17.577
市净率	1.637	2.212
市销率	1.180	1.726
市现率	6.582	9.656
股息收益率	3.963	2.492
5年盈利增长	11.693	16.876

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	21.540	11.743
科技	17.640	24.851
工业	17.170	24.258
周期性消费品	15.490	11.033
能源	12.690	7.607
公用事业	7.720	6.273
通信服务	2.530	4.138
金融服务	2.310	7.361
医疗保健	1.550	9.773
防御性消费品	1.370	10.946

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
美的集团	CNE100001QQ5	2.62	70.39	-0.64%
紫金矿业	CNE100000B24	2.22	15.76	-2.48%
青岛海尔	CNE000000CG9	2.19	28.90	+0.35%
中煤能源	CNE100000957	2.14	12.75	-3.19%
比亚迪	CNE100001526	1.90	278.49	-2.63%
露天煤业	CNE100000098	1.75	20.54	-3.88%
川投能源	CNE000000BQ0	1.72	16.66	-2.46%
宁德时代	CNE100003662	1.69	259.10	-3.41%
中兴通讯	CNE000000TK5	1.50	30.95	-4.15%
中微半导体设备	CNE100003MM9	1.47	209.46	-3.25%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687.62M	-1.82	-1.05	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	国投瑞银核心企业混合	0.771	-0.020	-2.53%