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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.670 | 116.570 | 111.900 |
股票 | 30.690 | 31.070 | 0.380 |
国债 | 31.700 | 31.700 | 0.000 |
可转债 | 31.580 | 31.580 | 0.000 |
优先股 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
其它 | 1.230 | 1.330 | 0.100 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.148 | 14.891 |
市净率 | 1.774 | 2.037 |
市销率 | 1.040 | 1.365 |
市现率 | 4.556 | 8.491 |
股息收益率 | 3.945 | 2.968 |
5年盈利增长 | 8.547 | 10.610 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 21.870 | 16.696 |
医疗保健 | 14.250 | 11.990 |
工业 | 13.950 | 14.363 |
周期性消费品 | 9.460 | 12.508 |
通信服务 | 7.830 | 5.871 |
防御性消费品 | 7.110 | 8.661 |
科技 | 6.340 | 15.299 |
公用事业 | 6.200 | 4.455 |
基础材料 | 5.390 | 6.442 |
能源 | 5.380 | 4.914 |
房地产 | 2.220 | 2.645 |
多头持仓: 323
空头持仓: 44
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | LU0415180149 | 18.79 | - | - | |
UBS Lux Equity SICAV - European Opportunity Uncons | LU0549584711 | 18.46 | 42,451.490 | -0.24% | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | LU0566497789 | 14.61 | - | - | |
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-X-dist | LU0396332644 | 14.39 | 179.280 | -0.32% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | XS2550063478 | 0.58 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | XS2592804434 | 0.58 | - | - | |
Altice France S.A 5.875% | XS1859337419 | 0.47 | - | - | |
Rossini S.a.r.l. 6.75% | XS1881594946 | 0.36 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 0.33 | - | - | |
TLIT 2.875 28-Jan-2026 | XS1846631049 | 0.32 | 96.83 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2000522420 | 3.19B | -5.09 | -23.02 | - | ||
LU1923635863 | 3.19B | -2.14 | -18.21 | - | ||
UBSLuxEqSICAV USA Growth H FAcc | 2.35B | 12.24 | 7.74 | - | ||
LU0508198768 | 2.35B | 12.09 | 7.18 | 12.01 | ||
LU0511785726 | 2.35B | 11.81 | 6.09 | 10.87 |
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