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瑞银(卢森堡) 亚洲股债基金(美元) HKD P-mdist (0P0000YAPI)

香港

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51.810 -0.160 -0.31%

21/11 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0882747503

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.64M

0P0000YAPI持仓

有关瑞银(卢森堡)新兴市场收益基金 (美元) HKD P-mdist (0P0000YAPI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的瑞银(卢森堡)新兴市场收益基金 (美元) HKD P-mdist 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.850	87.230	72.380
股票	43.660	43.660	0.000
国债	40.300	40.320	0.020
可转债	0.150	0.150	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.617	13.193
市净率	1.563	1.685
市销率	1.609	1.783
市现率	8.607	8.613
股息收益率	2.818	3.396
5年盈利增长	13.701	12.556

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.930	24.907
金融服务	19.160	23.369
通信服务	12.210	10.739
周期性消费品	11.590	11.502
房地产	9.850	4.433
工业	4.070	5.920
能源	3.050	4.698
防御性消费品	2.710	5.027
基础材料	2.620	4.890
公用事业	1.640	3.489
医疗保健	1.160	4.350

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 156

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Asia Pacific Dividend UCITS	IE00B14X4T88	5.57	1,883.0	-0.16%
腾讯控股	KYG875721634	3.16	400.60	-1.72%
United States Treasury Bills 0%	-	3.12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.11	-	-
台积电	US8740391003	2.68	191.24	+1.53%
三星电子	KR7005930003	2.26	56,000	-0.71%
UBS (Lux) BS China HY (USD) I-B-acc	LU2420984473	2.08	-	-
拼多多	US7223041028	1.91	104.09	-10.64%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	1.85	-	-
新电信SingTel	SG1T75931496	1.28	3.060	0.00%

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	UBS Equity Fund China Opportunity h		2.99B	7.97	-11.74	3.65

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,878.5	+8.1	+0.02%
US 500	5,942.1	-6.6	-0.11%
美元指数期货	107.522	+0.592	+0.55%

WTI原油	69.66	-0.44	-0.63%
伦敦布伦特原油	73.82	-0.41	-0.55%
黄金	2,704.90	+30.00	+1.12%
白银	31.418	+0.475	+1.54%
天然气	3.256	-0.083	-2.49%
铜	4.0708	-0.0542	-1.31%
美国大豆	976.75	-1.25	-0.13%

欧元/美元	1.0409	-0.0064	-0.61%
美元/人民币	7.2473	+0.0105	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2544	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.48	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2511	-0.0075	-0.60%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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