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UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Corporate Bonds Sustainable I X acc (0P000021ET)

卢森堡

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UBS Lux Institutional Fund - Euro Corporate Bonds 历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

154.520 +0.290 +0.19%

18/04 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0176376811

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 57.99M

0P000021ET持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.740	5.160	1.420
国债	96.270	96.270	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.032	78.736
政府	5.235	11.807
现金	3.734	12.379

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 161

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	3.12	86.350	0.00%
ENEIL 1.375 01-Jun-2026	XS1425966287	2.21	98.14	-0.22%
Iberdrola International B.V. 0%	XS1797138960	1.94	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 0%	XS1875333178	1.66	-	-
TotalEnergies SE 0%	XS1501166869	1.54	-	-
Molson Coors Beverage Company 1.25%	XS1440976535	1.41	-	-
GASI 2.124 01-Oct-2030	XS2056491587	1.35	93.99	-0.21%
Digital Dutch Finco BV 1.5%	XS2100664114	1.32	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2189970317	1.31	-	-
Swiss Life Finance I AG 0.5%	CH1130818847	1.31	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.38B	7.91	-0.31	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.38B	7.18	-1.06	4.55
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4.38B	7.27	-0.96	4.61
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4.38B	7.28	-0.96	4.61
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4.38B	7.37	-0.86	4.70

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上证指数	3,215.55	-14.09	-0.44%
富时中国A50指数	13,027.90	+14.30	+0.11%
香港恒生指数	19,296.75	-150.83	-0.78%
日经225	39,937.50	-139.50	-0.35%
US 30	42,604.3	+75.0	+0.18%
US 500	5,922.4	+12.9	+0.22%
美元指数期货	108.420	-0.110	-0.10%

WTI原油	74.56	+0.31	+0.42%
伦敦布伦特原油	77.27	+0.08	+0.10%
黄金	2,661.44	-3.96	-0.15%
白银	30.698	+0.012	+0.04%
天然气	3.441	-0.011	-0.32%
铜	4.1922	+0.0152	+0.36%
美国大豆	995.38	-1.87	-0.19%

欧元/美元	1.0353	+0.0012	+0.12%
美元/人民币	7.3453	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3453	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.02	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6228	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2487	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	373.20	-6.40	-1.69%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	UBS Lux Instituti.	154.520	+0.290	+0.19%