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UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds I A1 dist (0P00001TJ1)

卢森堡

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98.800 -0.150 -0.15%

07/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0157015289

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 183.92M

0P00001TJ1持仓

有关UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AD-T2 (0P00001TJ1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AD-T2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.170	1.190	0.020
国债	97.960	97.960	0.000
可转债	0.860	0.860	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.377	45.441
公司	21.722	34.444
证券化	11.866	8.881
现金	1.172	12.083

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 171

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2.62	84.480	-0.13%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2.19	97.650	-0.26%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.14	89.310	-0.16%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2.08	85.010	-0.04%
比利时20年期国债	BE0000326356	2.04	3.561	+1.08%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.97	91.50	-0.17%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	1.89	93.950	0.00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.81	91.940	-0.30%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1.67	89.90	-0.24%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.57	96.30	-0.44%

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.38B	6.99	-1.24	4.24
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.38B	7.92	-0.31	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.38B	7.36	-0.86	4.76
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.38B	7.91	-0.31	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.38B	7.18	-1.06	4.55

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,538.4	+9.1	+0.02%
US 500	5,907.7	-1.8	-0.03%
美元指数期货	109.055	+0.677	+0.62%

WTI原油	74.59	+0.34	+0.46%
伦敦布伦特原油	77.28	+0.23	+0.30%
黄金	2,668.69	+3.29	+0.12%
白银	30.690	+0.004	+0.01%
天然气	3.586	+0.137	+3.97%
铜	4.1845	-0.0110	-0.26%
美国大豆	994.12	-2.88	-0.29%

欧元/美元	1.0293	-0.0048	-0.46%
美元/人民币	7.3586	+0.0322	+0.44%
美元/离岸人民币	7.3586	+0.0181	+0.25%
港币/人民币	0.9424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.34	+0.29	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0033	-0.53%
英镑/美元	1.2336	-0.0141	-1.13%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	UBS Lux Instituti.	98.800	-0.150	-0.15%