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SWM Renta Fija Flexible A FI (180913008)

西班牙马德里

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6.61 -0.00 -0.06%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 69.05M

180913008持仓

有关Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swm Renta Fija Flexible P Fi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.72	10.76	8.04
国债	92.28	92.28	0.00
可转债	2.71	2.71	0.00
优先股	2.29	2.29	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.84	48.44
政府	8.73	34.84
衍生品	8.04	9.02
现金	-5.32	16.53

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6.26	97.67	-0.05%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.60	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.58	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1.58	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.51	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1.49	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1.45	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.45	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.44	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1.44	-	-

Singular Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Valor P	159.3M	3.05	1.11	-0.02
ES0180942007	159.3M	3.24	1.34	0.20
ES0180913016	69.05M	4.22	1.54	-
ES0176929018	21.98M	2.91	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.42M	14.04	2.82	0.54

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US 30	43,228.8	-21.4	-0.05%
US 500	6,037.4	-0.5	-0.01%
美元指数期货	107.93	-0.09	-0.09%

WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	73.34	+0.12	+0.16%
黄金	2,644.05	+8.55	+0.32%
白银	30.328	+0.045	+0.15%
天然气	3.442	-0.062	-1.77%
铜	4.1095	+0.0070	+0.17%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3060	+0.0085	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3059	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6244	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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