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UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X (0P00008ZRA)

瑞士

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924576

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 578.03M

0P00008ZRA持仓

有关UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X (0P00008ZRA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.860	100.860	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.856	71.807
现金	-0.856	10.212

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 374

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.87	99.25	+0.25%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.87	94.67	+0.52%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.84	92.88	+0.42%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.83	101.12	+0.22%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.77	100.700	+0.20%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.76	91.440	+0.41%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0.73	96.920	+0.13%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.72	93.330	+0.24%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.70	97.61	+0.22%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.69	104.030	+0.36%

UBS Fund Management (Switzerland) AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	578.03M	0.89	-4.12	0.32
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	578.03M	0.93	-4.08	0.37
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	578.03M	0.79	-4.27	0.13

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,205.4	+335.0	+0.76%
US 500	5,964.3	+15.6	+0.26%
美元指数期货	107.467	+0.537	+0.50%

WTI原油	71.23	+1.13	+1.61%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,711.80	+36.90	+1.38%
白银	31.310	+0.367	+1.19%
天然气	3.124	-0.215	-6.44%
铜	4.0768	-0.0482	-1.17%
美国大豆	982.00	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2578	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.68	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2526	-0.0060	-0.48%

阿里巴巴	82.72	-2.86	-3.34%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.03	-1.60	-1.96%
京东	34.67	-0.71	-2.01%
亚马逊	197.25	-1.13	-0.57%
Meta Platforms	558.56	-4.53	-0.80%
苹果	229.84	+1.32	+0.58%

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