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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc (0P0000MR33)

瑞士

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26/11 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0390864410

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 571.23M

0P0000MR33持仓

有关UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed (0P0000MR33)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.760	80.370	77.610
国债	96.150	96.220	0.070
可转债	0.960	0.960	0.000
优先股	0.120	0.120	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.759	80.499
衍生品	-0.247	61.944
现金	2.668	17.858
证券化	1.302	7.419
政府	0.554	9.392

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 576

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of America Corp. 3.875%	-	1.02	-	-
Bank of America Corp. 0%	-	0.80	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.65	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	0.64	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0%	-	0.56	-	-
Willis North America Inc. 5.9%	-	0.56	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0.54	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	-	0.53	-	-
Morgan Stanley 0%	-	0.50	-	-
Cisco Systems, Inc. 4.85%	-	0.48	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	4.37B	3.04	-4.09	3.70
UBS Bond S Convert Global EUR CHF x	4.37B	3.55	-3.53	4.24
UBS Bond S Convert Global EUR CHF p	4.37B	1.58	-5.44	2.22
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	4.37B	1.84	-4.45	3.01
UBS Bond S Global Corporates USD Cb	571.23M	0.63	-4.15	0.56

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,895.1	+34.8	+0.08%
US 500	6,003.0	-18.6	-0.31%
美元指数期货	105.957	-1.011	-0.95%

WTI原油	68.95	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	72.47	+0.15	+0.21%
黄金	2,668.99	+22.69	+0.86%
白银	30.633	-0.199	-0.65%
天然气	3.248	-0.219	-6.32%
铜	4.1498	+0.0313	+0.76%
美国大豆	991.50	+7.50	+0.76%

欧元/美元	1.0575	+0.0089	+0.85%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2477	-0.0100	-0.14%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.05	-2.05	-1.34%
澳大利亚元/美元	0.6495	+0.0023	+0.36%
英镑/美元	1.2683	+0.0115	+0.92%

阿里巴巴	87.14	+1.96	+2.30%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	85.39	+1.88	+2.25%
京东	37.01	+1.68	+4.76%
亚马逊	206.62	-1.24	-0.60%
Meta Platforms	567.96	-5.59	-0.97%
苹果	234.76	-0.30	-0.13%

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	UBS Lux Bond SICA.	140.090	-0.210	-0.15%