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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P EUR Inc (0P00000AUX)

卢森堡

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160.790 +0.570 +0.36%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0108060624

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 217.03M

0P00000AUX持仓

有关UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR P-dist (0P00000AUX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR P-dist 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.470	26.690	23.220
国债	5.840	5.840	0.000
可转债	90.680	90.680	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.265	16.706
市净率	6.905	3.256
市销率	3.118	2.034
市现率	20.367	11.218
股息收益率	1.231	2.756
5年盈利增长	25.619	13.942

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.472	91.032
衍生品	-0.025	15.075
现金	3.496	4.058

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3.01	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.23	-	-
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875%	FR001400MA32	2.11	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2.06	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2.06	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2.05	-	-
LEG Immobilien SE 0.4%	DE000A289T23	2.04	-	-
Simon Global Development BV 3.5%	XS2713344195	2.01	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2.00	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	1.96	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.38B	1.53	0.63	4.36
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.38B	1.88	1.67	5.38
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.38B	1.53	1.02	4.87
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.38B	1.88	1.67	5.38
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.38B	1.82	0.91	4.69

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,595.0	+49.7	+0.11%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指数期货	106.655	+0.080	+0.08%

WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	74.66	-0.08	-0.11%
黄金	2,912.75	+12.05	+0.42%
白银	32.945	+0.090	+0.27%
天然气	3.639	-0.086	-2.31%
铜	4.6122	-0.0523	-1.12%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2616	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9325	+0.0006	+0.07%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2604	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	UBS Lux Bond Fund.	160.790	+0.570	+0.36%