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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X EUR Inc (0P0000YX3P)

卢森堡

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126.650 -0.260 -0.20%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0415179992

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 214.57M

0P0000YX3P持仓

有关UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-X-dist (0P0000YX3P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-X-dist 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.420	30.840	24.420
国债	5.130	5.130	0.000
可转债	88.460	88.460	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.265	17.730
市净率	6.905	3.531
市销率	3.118	2.257
市现率	20.367	11.977
股息收益率	1.231	2.495
5年盈利增长	25.619	12.601

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.586	89.137
衍生品	-0.127	16.133
现金	4.520	4.143

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3.00	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.94	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	2.11	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	2.10	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2.06	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2.03	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.03	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	2.02	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2.01	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	1.93	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4.37B	5.19	-2.60	4.50
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4.37B	3.73	-3.96	3.02
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4.37B	3.72	-3.96	3.02
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4.37B	4.50	-3.09	3.88
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.37B	4.50	-3.09	3.95

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,747.0	-113.3	-0.25%
US 500	6,001.1	-20.5	-0.34%
美元指数期货	106.025	-0.943	-0.88%

WTI原油	68.77	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.35	+0.03	+0.04%
黄金	2,660.21	+13.91	+0.53%
白银	30.495	-0.337	-1.09%
天然气	3.213	-0.254	-7.33%
铜	4.1505	+0.0320	+0.78%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2450	-0.0127	-0.18%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	150.99	-2.11	-1.38%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0026	+0.39%
英镑/美元	1.2677	+0.0109	+0.86%

阿里巴巴	86.95	+1.77	+2.08%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.61	+1.10	+1.32%
京东	37.20	+1.87	+5.28%
亚马逊	206.48	-1.38	-0.66%
Meta Platforms	568.05	-5.49	-0.96%
苹果	235.18	+0.12	+0.05%

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	UBS Lux Bond Fund.	126.650	-0.260	-0.20%