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UBAM - Absolute Return Fixed Income RC EUR Acc (0P00015B3L)

卢森堡

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106.060 -0.010 -0.01%

24/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088690208

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 84.16M

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简介
历史数据
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0P00015B3L历史数据

免费获取UBAM - Absolute Return Fixed Income RC EUR Acc（0P00015B3L）基金历史数据，用于UBAM - Absolute Return Fixed Income RC EUR Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年UBAM - Absolute Return Fixed Income RC EUR Acc（0P00015B3L）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询UBAM - Absolute Return Fixed Income RC EUR Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年2月24日	106.060	106.060	106.060	106.060	-0.01%
2025年2月21日	106.070	106.070	106.070	106.070	0.42%
2025年2月20日	105.630	105.630	105.630	105.630	0.06%
2025年2月19日	105.570	105.570	105.570	105.570	-0.17%
2025年2月18日	105.750	105.750	105.750	105.750	-0.16%
2025年2月14日	105.920	105.920	105.920	105.920	0.19%
2025年2月13日	105.720	105.720	105.720	105.720	0.47%
2025年2月12日	105.230	105.230	105.230	105.230	-0.44%
2025年2月11日	105.690	105.690	105.690	105.690	-0.28%
2025年2月10日	105.990	105.990	105.990	105.990	0.07%
2025年2月7日	105.920	105.920	105.920	105.920	-0.27%
2025年2月6日	106.210	106.210	106.210	106.210	0.08%
2025年2月5日	106.120	106.120	106.120	106.120	0.25%
2025年2月4日	105.860	105.860	105.860	105.860	0.07%
2025年2月3日	105.790	105.790	105.790	105.790	0.46%
2025年1月31日	105.310	105.310	105.310	105.310	-0.11%
2025年1月30日	105.430	105.430	105.430	105.430	0.34%
2025年1月29日	105.070	105.070	105.070	105.070	-0.05%
2025年1月28日	105.120	105.120	105.120	105.120	0.04%
2025年1月27日	105.080	105.080	105.080	105.080	0.21%

最高: 106.210

最低: 105.070

差价: 1.140

平均: 105.677

涨跌幅: 1.144

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伦敦布伦特原油	72.75	+0.25	+0.34%
黄金	2,926.11	+7.31	+0.25%
白银	32.097	+0.271	+0.85%
天然气	4.117	-0.013	-0.31%
铜	4.7015	+0.1740	+3.84%
美国大豆	1,030.25	+0.25	+0.02%

欧元/美元	1.0499	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2568	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2586	+0.0065	+0.09%
港币/人民币	0.9324	0.0000	0.00%
美元/日元	149.40	+0.37	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6329	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2652	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	134.01	+4.97	+3.85%
腾讯控股	501.50	+16.70	+3.44%
百度	89.02	+1.15	+1.31%
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