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UBAM - Global Convertible Bond AC EUR (0P0000ZD4L)

卢森堡

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13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716078

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 143.85M

0P0000ZD4L持仓

有关UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc (0P0000ZD4L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.990	81.780	79.790
股票	0.090	0.090	0.000
国债	1.730	1.730	0.000
可转债	93.740	93.740	0.000
其它	2.470	2.480	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.843	18.139
市净率	2.896	3.168
市销率	1.977	2.458
市现率	12.285	11.929
股息收益率	2.452	2.906
5年盈利增长	8.044	12.707

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.600	15.431
防御性消费品	17.240	7.249
工业	14.220	18.303
医疗保健	14.060	22.727
能源	11.240	5.194
基础材料	8.210	5.888
周期性消费品	6.660	29.808
公用事业	4.600	57.708
通信服务	3.290	17.997
房地产	1.240	3.910
科技	0.630	27.937

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 154

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	3.05	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	2.46	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.38	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.37	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.17	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.14	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2.11	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2.05	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1.85	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	1.68	-	-

UBP Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution AHD	6.29B	1.13	5.54	3.36
UBAM Global High Yield Solution Iha	6.29B	1.16	5.74	3.55
UBAM Global High Yield Solution IHe	6.29B	1.15	5.74	3.55
UBAM Global High Yield Solution RH	6.29B	1.11	5.22	3.04
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6.29B	1.14	5.55	3.36

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.610	+0.035	+0.03%

WTI原油	71.33	+0.62	+0.88%
伦敦布伦特原油	75.30	+0.56	+0.75%
黄金	2,910.85	+10.15	+0.35%
白银	32.865	+0.010	+0.03%
天然气	3.600	-0.125	-3.36%
铜	4.5945	-0.0700	-1.50%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2648	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.05%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6356	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2633	+0.0043	+0.34%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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