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UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC CHF (0P0000WCC2)

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08/11 - 闭盘. CHF 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  UBP Asset Management (Europe) S.A.
ISIN:  LU0447823914 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.68B
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC CHF 100.032 +0.001 +0.00%

0P0000WCC2历史数据

 
免费获取UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC CHF（0P0000WCC2）基金历史数据，用于UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC CHF基金投资参考。此历史数据包括近期和往年UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC CHF（0P0000WCC2）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC CHF基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/10/15 - 2024/11/13
 
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日期 收盘 开盘 高 低 涨跌幅
2024年11月8日 100.032 100.032 100.032 100.032 0.00%
2024年11月7日 100.031 100.031 100.031 100.031 0.01%
2024年11月6日 100.024 100.024 100.024 100.024 0.04%
2024年11月5日 99.987 99.987 99.987 99.987 0.02%
2024年11月4日 99.967 99.967 99.967 99.967 0.04%
2024年10月31日 99.926 99.926 99.926 99.926 -0.02%
2024年10月30日 99.943 99.943 99.943 99.943 0.01%
2024年10月29日 99.937 99.937 99.937 99.937 0.02%
2024年10月28日 99.922 99.922 99.922 99.922 0.02%
2024年10月25日 99.898 99.898 99.898 99.898 0.01%
2024年10月24日 99.892 99.892 99.892 99.892 -0.01%
2024年10月23日 99.904 99.904 99.904 99.904 -0.13%
2024年11月8日 100.032 100.032 100.032 100.032 0.00%
2024年11月7日 100.031 100.031 100.031 100.031 0.01%
2024年11月6日 100.024 100.024 100.024 100.024 0.04%
2024年11月5日 99.987 99.987 99.987 99.987 0.02%
2024年11月4日 99.967 99.967 99.967 99.967 0.04%
2024年10月31日 99.926 99.926 99.926 99.926 -0.02%
2024年10月30日 99.943 99.943 99.943 99.943 0.01%
2024年10月29日 99.937 99.937 99.937 99.937 0.02%
2024年10月28日 99.922 99.922 99.922 99.922 0.02%
2024年10月25日 99.898 99.898 99.898 99.898 0.01%
2024年10月24日 99.892 99.892 99.892 99.892 -0.01%
2024年10月23日 99.904 99.904 99.904 99.904 -0.00%
2024年10月22日 99.905 99.905 99.905 99.905 0.01%
2024年10月21日 99.897 99.897 99.897 99.897 0.03%
2024年10月18日 99.863 99.863 99.863 99.863 -0.01%
2024年10月17日 99.868 99.868 99.868 99.868 -0.01%
2024年10月16日 99.875 99.875 99.875 99.875 0.01%
2024年10月15日 99.864 99.864 99.864 99.864 0.02%
最高: 100.032 最低: 99.863 差价: 0.169 平均: 99.940 涨跌幅: 0.190
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