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UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD (0P00000AZP)

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21/11 - 闭盘. USD 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  UBP Asset Management (Europe) S.A.
ISIN:  LU0029761532 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.64B
UBAM Dynamic US Dollar Bond AC USD 261.203 +0.060 +0.02%

0P00000AZP历史数据

 
免费获取UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD(0P00000AZP)基金历史数据,用于UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD基金投资参考。此历史数据包括近期和往年UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD(0P00000AZP)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/10/23 - 2024/11/23
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年11月21日 261.203 261.203 261.203 261.203 0.02%
2024年11月20日 261.145 261.145 261.145 261.145 0.02%
2024年11月19日 261.101 261.101 261.101 261.101 0.01%
2024年11月18日 261.079 261.079 261.079 261.079 0.06%
2024年11月15日 260.922 260.922 260.922 260.922 0.01%
2024年11月14日 260.885 260.885 260.885 260.885 0.01%
2024年11月13日 260.866 260.866 260.866 260.866 -0.00%
2024年11月12日 260.867 260.867 260.867 260.867 0.05%
2024年11月8日 260.734 260.734 260.734 260.734 0.01%
2024年11月7日 260.705 260.705 260.705 260.705 0.04%
2024年11月6日 260.601 260.601 260.601 260.601 0.05%
2024年11月5日 260.476 260.476 260.476 260.476 0.03%
2024年11月4日 260.397 260.397 260.397 260.397 0.07%
2024年10月31日 260.221 260.221 260.221 260.221 0.01%
2024年10月30日 260.196 260.196 260.196 260.196 0.00%
2024年10月29日 260.196 260.196 260.196 260.196 0.02%
2024年10月28日 260.131 260.131 260.131 260.131 0.05%
2024年10月25日 260.000 260.000 260.000 260.000 0.02%
2024年10月24日 259.938 259.938 259.938 259.938 0.02%
2024年10月23日 259.896 259.896 259.896 259.896 0.01%
最高: 261.203 最低: 259.896 差价: 1.307 平均: 260.578 涨跌幅: 0.512
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