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UB Smart I (non-UCITS) (0P00007KOM)

芬兰赫尔辛基

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185.810 -0.090 -0.05%

28/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 76.59M

0P00007KOM持仓

有关UB Smart (0P00007KOM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UB Smart 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.110	7.930	0.820
股票	40.660	40.660	0.000
国债	33.560	33.670	0.110
可转债	0.080	0.080	0.000
其它	18.570	18.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.615	16.670
市净率	1.740	2.432
市销率	1.526	1.743
市现率	10.229	10.252
股息收益率	3.345	2.481
5年盈利增长	11.243	10.863

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.620	19.773
房地产	16.550	3.745
工业	14.270	12.300
周期性消费品	10.120	10.857
金融服务	9.740	15.221
基础材料	7.420	5.236
公用事业	6.010	3.401
通信服务	5.760	6.704
医疗保健	5.450	12.889
防御性消费品	5.200	7.822
能源	1.870	4.308

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	7.43	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7.06	636.810	-0.74%
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	6.66	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	6.65	111.047	+0.01%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	6.61	611.187	+0.02%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5.46	-	-
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4.32	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.73	6.589	-0.27%
UB Timberland Global I (AIF)	FI4000496518	3.56	-	-
eQ Hoivakiinteistöt T	FI4000047014	3.16	112.361	-4.48%

UB Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	107.22M	7.84	-3.84	3.93
UB Infra Kasvu	64.88M	2.11	4.77	6.27
UB Infra A	64.88M	1.85	4.14	5.63
UB Infra Tuotto	64.88M	5.33	4.79	5.88
UB Eurooppa REIT A	42.53M	-0.19	-5.36	2.55

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上证指数	2,994.73	+27.33	+0.92%
富时中国A50指数	12,118.93	+40.49	+0.34%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,502.50	-103.50	-0.26%
US 30	39,132.4	-37.1	-0.09%
US 500	5,468.7	-6.4	-0.12%
美元指数期货	105.527	+0.030	+0.03%

WTI原油	83.49	+0.11	+0.13%
伦敦布伦特原油	86.75	+0.08	+0.09%
黄金	2,343.00	+4.10	+0.18%
白银	29.765	+0.152	+0.51%
天然气	2.477	+0.003	+0.12%
铜	4.4070	-0.0100	-0.23%
美国大豆	1,148.38	+2.38	+0.21%

欧元/美元	1.0739	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2684	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.3049	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9304	0.0000	0.00%
美元/日元	161.57	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6657	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2647	0.0000	0.00%

阿里巴巴	72.18	+0.18	+0.25%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.21	-0.27	-0.31%
京东	25.79	-0.05	-0.19%
亚马逊	197.20	+3.95	+2.04%
Meta Platforms	504.60	+0.38	+0.08%
苹果	216.73	+6.11	+2.90%

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	UB Smart	185.810	-0.090	-0.05%