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UB Smart I (non-UCITS) (0P00007KOM)

芬兰赫尔辛基

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193.350 +0.690 +0.36%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 84.19M

0P00007KOM持仓

有关UB Smart (0P00007KOM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UB Smart 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.590	18.610	0.020
股票	38.400	38.430	0.030
国债	27.840	27.840	0.000
可转债	0.110	0.110	0.000
其它	15.060	15.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.664	16.724
市净率	1.693	2.539
市销率	1.495	1.848
市现率	10.099	10.726
股息收益率	3.350	2.444
5年盈利增长	10.550	11.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	17.970	3.929
科技	16.350	20.589
工业	15.290	11.808
金融服务	10.270	15.393
周期性消费品	9.210	10.686
基础材料	6.950	5.118
公用事业	6.330	3.534
通信服务	5.800	6.783
医疗保健	5.420	12.866
防御性消费品	4.750	7.526
能源	1.670	4.050

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	7.99	-	-
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	7.64	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7.19	710.590	+1.39%
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	7.18	-	-
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5.94	572.870	-0.37%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5.29	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	4.35	113.627	-0.00%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4.34	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.97	7.184	+1.17%
UB Timberland Global I (AIF)	FI4000496518	3.27	-	-

UB Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	105.98M	7.71	-4.76	4.08
UB Infra Kasvu	67.27M	2.11	4.77	6.27
UB Infra A	67.27M	1.85	4.14	5.63
UB Infra Tuotto	67.27M	5.33	4.79	5.88
UB Eurooppa REIT A	33.8M	-0.19	-5.36	2.55

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,187.6	+317.2	+0.72%
US 500	5,961.6	+12.9	+0.22%
美元指数期货	107.484	+0.554	+0.52%

WTI原油	71.30	+1.20	+1.71%
伦敦布伦特原油	75.22	+0.99	+1.33%
黄金	2,712.25	+37.35	+1.40%
白银	31.323	+0.380	+1.23%
天然气	3.119	-0.220	-6.59%
铜	4.0777	-0.0473	-1.15%
美国大豆	983.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2585	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.70	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%

阿里巴巴	82.71	-2.87	-3.35%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.97	-1.66	-2.03%
京东	34.67	-0.71	-2.01%
亚马逊	197.28	-1.10	-0.55%
Meta Platforms	558.18	-4.91	-0.87%
苹果	229.73	+1.21	+0.53%

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