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UB Smart I (non-UCITS) (0P00007KOM)

芬兰赫尔辛基

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193.090 +0.200 +0.10%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 86.41M

0P00007KOM持仓

有关UB Smart (0P00007KOM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UB Smart 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.010	17.070	0.060
股票	39.620	39.660	0.040
国债	28.760	28.770	0.010
可转债	0.130	0.130	0.000
其它	14.480	14.490	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.209	16.689
市净率	1.753	2.555
市销率	1.540	1.867
市现率	10.546	10.778
股息收益率	3.218	2.449
5年盈利增长	9.522	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.320	20.798
房地产	17.180	3.898
工业	14.690	11.784
金融服务	9.930	15.576
周期性消费品	9.320	10.716
基础材料	6.570	5.104
通信服务	6.410	6.854
公用事业	5.910	3.523
医疗保健	5.460	12.603
防御性消费品	4.850	7.423
能源	1.360	3.978

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	8.59	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	8.14	703.045	+0.48%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	7.69	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	6.94	-	-
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5.57	572.854	+0.29%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5.07	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	4.21	530.27	+0.06%
UB Korko Plus	FI4000167077	4.19	114.022	+0.01%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4.18	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.84	7.071	+0.14%

UB Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	111.64M	16.93	-1.86	4.68
UB Infra A	65.25M	7.16	3.81	5.40
UB Infra Tuotto	65.25M	7.63	3.34	5.31
UB Infra Kasvu	65.25M	7.76	4.44	6.04
UB Amerikka A	61.04M	27.31	12.15	10.35

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,321.8	+71.6	+0.17%
US 500	6,042.0	+4.1	+0.07%
美元指数期货	107.940	-0.083	-0.08%

WTI原油	69.83	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	72.94	-0.23	-0.31%
黄金	2,645.80	+10.30	+0.39%
白银	30.198	-0.085	-0.28%
天然气	3.260	-0.244	-6.96%
铜	4.1292	+0.0192	+0.47%
美国大豆	985.25	+15.25	+1.57%

欧元/美元	1.0412	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3087	+0.0112	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3084	+0.0074	+0.10%
港币/人民币	0.9396	+0.0044	+0.47%
美元/日元	158.01	+0.61	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6222	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2516	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	86.23	+0.71	+0.83%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.63	+0.57	+0.65%
京东	36.27	-0.19	-0.52%
亚马逊	227.64	-1.41	-0.62%
Meta Platforms	601.90	-5.85	-0.96%
苹果	259.06	+0.86	+0.33%

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