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UB Fixed Income (UCITS) (0P00016XC0)

芬兰赫尔辛基

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114.043 +0.020 +0.02%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000167077

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 122.64M

0P00016XC0持仓

有关UB Korko Plus (0P00016XC0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UB Korko Plus 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	20.650	20.650
国债	78.540	78.540
可转债	0.810	0.810

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	79.353	56.467
现金	20.648	18.422

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Infineon Technologies AG 2.875%	XS2056730323	2.90	-	-
Stora Enso Oyj 4%	XS2629062568	2.53	-	-
La Poste 3.125%	FR0013331949	2.49	-	-
Kojamo Oyj 1.625%	XS1785356251	2.46	-	-
Erste Group Bank AG 5.125%	XS1961057780	2.45	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	2.45	-	-
Elisa OYJ 1.125%	XS1953833750	2.42	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	2.41	-	-
Aktia Bank PLC 3.875%	FI4000507371	2.40	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.84	-	-

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US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.81	-0.08	-0.08%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.62	+0.77	+1.06%
黄金	2,631.90	-22.00	-0.83%
白银	29.968	-0.421	-1.39%
天然气	2.967	-0.352	-10.61%
铜	4.1220	-0.0060	-0.15%
美国大豆	980.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3003	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3007	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.58	-1.67	-1.89%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.86	-3.19	-1.40%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.68	-3.34	-1.29%

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