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UB EM Infra A (0P000151JZ)

芬兰赫尔辛基

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156.315 +1.060 +0.68%

30/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000081153

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 42.72M

0P000151JZ持仓

有关UB EM Infra A (0P000151JZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UB EM Infra A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.980	3.980
股票	95.860	95.860
其它	0.160	0.160

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.826	18.301
市净率	1.188	2.099
市销率	1.259	2.037
市现率	6.090	8.301
股息收益率	4.881	3.763
5年盈利增长	7.875	9.097

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	59.640	26.931
公用事业	39.140	42.481
能源	1.220	15.085

地区配置

证券

拉丁美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
招商局港口	HK0144000764	4.45	13.12	-0.76%
江苏宁沪高速公路	CNE1000003J5	4.32	8.61	+2.74%
粤海投资	HK0270001396	4.32	5.88	-0.34%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	4.27	10.94	+0.18%
香港中华煤气	HK0003000038	4.17	5.97	-0.83%
新奥能源	KYG3066L1014	4.13	52.55	+0.48%
新翔集团有限公司SATS	SG1I52882764	3.94	3.390	-0.29%
International Container	PHY411571011	3.89	350.000	-0.28%
太平洋航空	US4005061019	3.84	185.35	-3.81%
Grupo Aeroportuario Sureste ADR	US40051E2028	3.72	274.47	-3.97%

UB Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	115.04M	16.11	-2.07	4.83
UB Smart	91.98M	10.31	3.49	6.22
UB Infra Kasvu	64.63M	3.24	1.20	5.37
UB Infra A	64.63M	2.61	0.60	4.74
UB Infra Tuotto	64.63M	3.11	0.14	4.65

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.220	+0.590	+0.55%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	75.67	-0.22	-0.29%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.71%
天然气	3.044	-0.003	0.00%
铜	4.2790	-0.0285	-0.70%
美国大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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