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UB American Equity A (0P00011X7O)

芬兰赫尔辛基

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261.693 -2.250 -0.85%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000081146

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 59.82M

0P00011X7O持仓

有关UB Amerikka A (0P00011X7O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UB Amerikka A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	36.510	36.640	0.130
国债	63.840	63.840	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.916	22.783
市净率	2.295	3.616
市销率	1.444	2.291
市现率	11.447	14.192
股息收益率	1.481	1.103
5年盈利增长	12.491	14.376

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.280	11.199
金融服务	18.180	16.069
周期性消费品	14.890	14.072
科技	13.060	25.076
医疗保健	10.740	13.618
房地产	8.200	3.569
基础材料	5.020	3.009
防御性消费品	4.570	5.477
能源	1.600	3.264
公用事业	1.370	1.817
通信服务	1.090	8.240

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	8.48	114.92	-0.02%
iShares USD Green Bond ETF	-	7.65	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.58	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	7.45	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.17	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	6.33	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	5.98	-	-
ISHARES TRUST ISHARES LIQUIDITY INCOME ET	US46434V8789	5.26	50.56	+0.02%
United States Treasury Bills 0%	-	4.44	-	-

UB Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	98.07M	-1.09	2.24	4.03
UB Smart	93.05M	1.40	5.81	5.61
UB Infra Tuotto	62.49M	3.11	0.14	4.65
UB Infra Kasvu	62.49M	3.24	1.20	5.37
UB Infra A	62.49M	2.61	0.60	4.74

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.65	+0.77	+1.10%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
UB Amerikka A	261.693	-2.250	-0.85%
KER LEVOPENS	5.850	-1.640	-21.90%
BSE Domestic Comp.	10,112.31	+2.08	+0.02%
AllianceBernstein.	4,963.000	-6.000	-0.12%
Herrero SICAV	68.27	+0.47	+0.69%
Eurizon-Fund - Ab.	92.730	-0.040	-0.04%
Fidelity Funds - .	38.960	+0.580	+1.51%
Gamma Global FI	12.461	-0.003	-0.03%