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UB Asia REIT Plus K (0P0000A1VO)

芬兰赫尔辛基

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170.937 +0.040 +0.02%

30/04 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811773

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 35.76M

0P0000A1VO持仓

有关UB Aasia REIT Plus Kasvu (0P0000A1VO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UB Aasia REIT Plus Kasvu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.520	2.520
股票	96.590	96.590
优先股	0.200	0.200
其它	0.680	0.680

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.367	14.725
市净率	0.739	0.875
市销率	4.600	3.654
市现率	10.873	10.945
股息收益率	5.563	4.659
5年盈利增长	5.400	7.472

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	99.190	91.146
周期性消费品	0.810	2.050

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CapitaLand India Trust	SG1V35936920	4.39	1.030	0.00%
吉宝数据中心信托Keppel DC REIT	SG1AF6000009	3.95	1.690	+0.60%
丰树物流信托Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	3.78	1.350	-0.74%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	3.74	2.570	-0.77%
KLCC Property	MYL5235SS008	3.69	7.54	-0.53%
Robinsons Land Corp	-	3.47	-	-
Amata Corp	TH0617A10Z08	3.30	22.80	+0.88%
Centuria Industrial Reit Unt	AU000000CIP0	3.03	3.18	+0.63%
ESR-REIT	SG1T70931228	2.94	0.285	0.00%
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust	TH6141010012	2.48	-	-

UB Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	103.95M	7.52	-3.34	4.51
UB Infra A	75.79M	-3.02	5.77	5.57
UB Infra Tuotto	75.79M	-2.53	5.33	5.49
UB Infra Kasvu	75.79M	-2.53	6.41	6.21
UB Smart	75.73M	3.73	4.16	5.11

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,531.00	+323.87	+1.78%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,466.0	+240.3	+0.63%
US 500	5,077.1	+12.9	+0.25%
美元指数期货	105.195	+0.017	+0.02%

WTI原油	79.26	+0.31	+0.39%
伦敦布伦特原油	84.01	+0.34	+0.41%
黄金	2,308.30	-1.30	-0.06%
白银	26.782	-0.047	-0.18%
天然气	2.029	0.000	0.00%
铜	4.4958	-0.0069	-0.15%
美国大豆	1,208.62	+8.62	+0.72%

欧元/美元	1.0730	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2010	-0.0048	-0.07%
港币/人民币	0.9264	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.24	-0.40	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6574	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2547	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	365.00	+4.60	+1.28%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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