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CTBC Vietnam Equity Fund USD (0P0001KI1A)

台湾

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12.310 +0.120 +0.98%

21/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 中国台湾

发行商: CTBC Securities Investment Tr Co. Ltd.

ISIN: TW000T2691B9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 22.49B

0P0001KI1A持仓

有关CTBC Vietnam Equity Fund USD (0P0001KI1A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CTBC Vietnam Equity Fund USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.100	6.100	0.000
股票	94.620	94.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.815	11.251
市净率	1.865	1.625
市销率	2.175	1.459
市现率	9.336	9.112
股息收益率	1.408	2.063
5年盈利增长	17.144	12.614

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	38.930	29.376
房地产	16.520	17.686
基础材料	16.120	13.329
科技	11.430	10.475
工业	7.670	9.840
周期性消费品	5.830	9.373
能源	1.900	3.548
防御性消费品	1.030	9.370
公用事业	0.580	1.761
医疗保健	0.010	2.988

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FPT Corp	VN000000FPT1	9.30	133,500.0	-0.30%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	8.41	26,100.0	0.00%
越南外贸股份商业银行	VN000000VCB4	8.19	91,100	+0.55%
SSI Securities	VN000000SSI1	6.39	24,200.0	-0.62%
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	5.92	32,550.0	-0.15%
Ducgiang Chemicals Detergent Powder	VN000000DGC1	5.36	106,300.0	+0.38%
Nam Long Investment Corp	VN000000NLG1	4.00	37,650.0	+0.27%
Viet Capital	VN000000VCI9	3.89	32,900.0	-0.30%
FPT Digital	VN000000FRT7	3.82	173,900.0	+0.40%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	3.57	34,900.0	-0.29%

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香港恒生指数	19,145.00	-84.97	-0.44%
日经225	38,725.00	+404.00	+1.05%
US 30	44,542.5	+246.0	+0.56%
US 500	5,994.0	+24.7	+0.41%
美元指数期货	106.895	-0.612	-0.57%

WTI原油	71.03	-0.21	-0.29%
伦敦布伦特原油	74.42	-0.21	-0.28%
黄金	2,698.00	-39.20	-1.43%
白银	31.332	-0.444	-1.40%
天然气	3.521	+0.234	+7.12%
铜	4.1600	+0.0232	+0.56%
美国大豆	987.50	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/人民币	7.2436	-0.0019	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2470	+0.0042	+0.06%
港币/人民币	0.9309	0.0001	0.00%
美元/日元	153.95	-0.80	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6525	+0.0024	+0.36%
英镑/美元	1.2594	+0.0063	+0.50%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.00	-5.60	-1.40%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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