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Truffle Sanlam Collective Investments Flexible Fund A (0P0000SDBK)

南非约翰内斯堡

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3.221 +0.004 +0.12%

22/05 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000152039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.32B

0P0000SDBK持仓

有关Truffle MET Flexible Fund A (0P0000SDBK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Truffle MET Flexible Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.850	7.110	4.260
股票	69.660	69.660	0.000
国债	24.290	24.290	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000
其它	3.100	3.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.385	12.651
市净率	1.112	1.736
市销率	0.724	1.480
市现率	6.872	7.933
股息收益率	4.636	4.056
5年盈利增长	9.424	10.852

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.760	19.549
基础材料	20.860	12.752
防御性消费品	15.320	10.232
周期性消费品	10.540	11.547
通信服务	9.660	12.686
工业	8.690	7.105
房地产	4.830	8.961
能源	3.290	4.028
医疗保健	2.810	7.382
科技	2.120	10.686
公用事业	0.130	1.236

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 142

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Truffle SCI Enhanced Income B2	ZAE000325817	5.90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4.35	-	-
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	-	3.95	-	-
Abgsj 6.375 270526	-	3.49	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.21	-	-
Absa	ZAE000255915	3.01	15,616	+0.31%
Bid Corp	ZAE000216537	2.77	42,787	+0.11%
Ishares Jpm Em Lcl Gov Usda	-	2.45	-	-
Sappi Ltd	ZAE000006284	2.14	5,750	+1.21%
South Africa (Republic of) 5.875%	-	2.06	-	-

Truffle Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Investment Management InflB9	12.61B	-1.47	6.13	8.18
Sanlam Investment Management Bal B9	12.33B	3.81	2.91	8.00
Sanlam Investment Management InflB4	11.68B	1.40	7.38	7.61
Sanlam Investment Management InflB6	11.68B	1.50	7.66	7.85
Sanlam Investment Management InflB7	11.68B	1.32	7.13	7.37

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上证指数	3,158.54	+0.57	+0.02%
富时中国A50指数	12,819.92	-2.03	-0.02%
香港恒生指数	19,195.60	-25.02	-0.13%
日经225	38,719.50	+101.50	+0.26%
US 30	39,629.9	-41.1	-0.10%
US 500	5,321.7	+14.7	+0.28%
美元指数期货	104.810	-0.040	-0.04%

WTI原油	77.22	-0.35	-0.45%
伦敦布伦特原油	81.64	-0.05	-0.06%
黄金	2,383.90	-9.00	-0.38%
白银	31.100	-0.396	-1.26%
天然气	2.778	-0.017	-0.61%
铜	4.8105	+0.0105	+0.22%
美国大豆	1,246.38	-0.87	-0.07%

欧元/美元	1.0828	+0.0007	+0.06%
美元/人民币	7.2413	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2521	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9278	+0.0004	+0.05%
美元/日元	156.71	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6624	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2723	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	82.69	-3.44	-3.99%
腾讯控股	384.40	+0.80	+0.21%
百度	102.41	-2.73	-2.60%
京东	32.68	-0.61	-1.83%
亚马逊	183.13	-0.02	-0.01%
Meta Platforms	467.78	+3.15	+0.68%
苹果	190.90	-1.45	-0.75%

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TD Advantage Bala.	12.140	+0.030	+0.25%
Caixabank Valor 1.	6.482	-0.000	-0.00%
Bayerische Call 1.	154.100	0.000	0.00%
KotakTreasury Adv.	10.829	0.001	0%