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Truffle Sanlam Collective Investments Flexible Fund A (0P0000SDBK)

南非约翰内斯堡

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3.265 -0.020 -0.51%

08/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000152039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.79B

0P0000SDBK持仓

有关Truffle MET Flexible Fund A (0P0000SDBK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Truffle MET Flexible Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.750	5.850	0.100
股票	76.340	76.410	0.070
国债	15.890	15.890	0.000
优先股	0.290	0.290	0.000
其它	1.730	1.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.733	12.921
市净率	1.505	1.869
市销率	1.047	1.597
市现率	4.587	7.636
股息收益率	3.429	3.539
5年盈利增长	13.410	11.208

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.390	21.603
基础材料	18.060	11.975
通信服务	14.090	12.809
防御性消费品	11.320	8.849
工业	9.820	7.085
周期性消费品	8.840	12.939
房地产	4.930	9.462
科技	2.670	10.455
医疗保健	1.770	6.934
公用事业	0.060	1.265
能源	0.060	3.465

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 137

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Naspers	ZAE000325783	4.79	365,037	-2.40%
Truffle SCI Enhanced Income B2	ZAE000325817	4.42	-	-
标准银行集团	ZAE000109815	3.98	21,993	-2.47%
Prosus	NL0013654783	3.62	34.37	-1.01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3.38	-	-
Pepkor	ZAE000259479	3.20	2,800	-3.38%
英美资源集团	GB00B1XZS820	2.94	2,361.5	-0.34%
Abgsj 6.375 270526	-	2.83	-	-
百威英博	BE0974293251	2.25	47.40	-0.71%
Gold Fields	ZAE000018123	2.08	26,938	+0.46%

Truffle Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund D	11.79B	11.84	9.60	9.58
Truffle MET Flexible Fund E	11.79B	11.96	9.72	9.68
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.79B	11.72	9.47	9.46
Truffle MET Flexible Fund C	11.79B	11.72	9.47	9.45
Sanlam Investment Management InflB4	10.86B	10.91	8.45	8.08

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上证指数	3,220.72	-9.45	-0.29%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,671.50	-299.00	-0.75%
US 30	42,549.4	-73.9	-0.17%
US 500	5,904.5	-12.8	-0.22%
美元指数期货	108.850	+0.020	+0.02%

WTI原油	72.97	-0.35	-0.48%
伦敦布伦特原油	75.83	-0.36	-0.47%
黄金	2,676.51	+4.11	+0.15%
白银	30.727	+0.037	+0.12%
天然气	3.639	-0.028	-0.76%
铜	4.2687	+0.0002	+0.00%
美国大豆	992.38	-1.62	-0.16%

欧元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3493	+0.0177	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3492	-0.0031	-0.04%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.14	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6205	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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