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True Value FI (180792006)

西班牙马德里

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20.44 -0.16 -0.79%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180792006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 82.5M

180792006持仓

有关True Value FI (180792006)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 True Value FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.19	34.57	23.38
股票	88.81	88.81	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.74	15.03
市净率	1.49	1.95
市销率	0.66	1.30
市现率	6.35	8.72
股息收益率	2.17	2.08
5年盈利增长	10.99	12.30

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.59	16.00
工业	27.94	21.41
金融服务	12.48	11.98
防御性消费品	9.62	5.62
周期性消费品	8.75	15.12
房地产	5.56	4.80
基础材料	3.97	6.43
通信服务	3.10	4.50

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nagarro SE	DE000A3H2200	11.70	76.35	+0.53%
goeasy	CA3803551074	8.60	173.89	+0.64%
GDI Integrated	CA3615692058	8.06	36.21	-2.00%
Teleperformance	FR0000051807	8.01	85.24	+2.97%
Newlat Food	IT0005385213	5.59	12.28	-0.32%
CRH公司	IE0001827041	3.52	7,604.0	+1.55%
激成投资	HK0184000948	3.44	2.18	+0.46%
IT Link	FR0000072597	3.39	26.20	+0.77%
International Workplace Plc	JE00BYVQYS01	3.15	149.80	-0.40%
Premium Brands Holdings Corp	CA74061A1084	2.96	79.26	+0.37%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	173.27M	5.06	1.19	1.21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	151.03M	29.73	10.17	-
ES0173286008	110.03M	5.15	2.11	-
Renta 4 Activos Globales FI	110.03M	6.00	2.71	3.92
Renta 4 Valor Europa FI	99.69M	1.51	0.35	5.67

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香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,259.00	-362.50	-0.91%
US 30	42,485.0	-150.2	-0.35%
US 500	5,889.8	-28.5	-0.48%
美元指数期货	109.020	+0.010	+0.01%

WTI原油	74.22	+0.30	+0.41%
伦敦布伦特原油	77.22	-0.02	-0.03%
黄金	2,693.74	+2.94	+0.11%
白银	31.067	+0.052	+0.17%
天然气	3.689	-0.018	-0.49%
铜	4.3272	+0.0132	+0.31%
美国大豆	1,001.88	+5.13	+0.51%

欧元/美元	1.0299	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3488	+0.0167	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3488	-0.0053	-0.07%
港币/人民币	0.9423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.05	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6198	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2300	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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