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Trojan Income O Acc (0P00002AIT)

伦敦

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3.73 0.00 0%

21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Troy Asset Management Limited

ISIN: GB00B01BP176

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 75.97M

0P00002AIT持仓

有关Troy Trojan Income O Acc (0P00002AIT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Troy Trojan Income O Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.28	3.28
股票	95.62	95.62
其它	1.10	1.10

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.16	12.14
市净率	3.64	1.80
市销率	2.45	1.03
市现率	14.08	7.49
股息收益率	2.85	4.67
5年盈利增长	7.82	9.16

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	30.68	14.37
工业	22.95	13.85
金融服务	15.34	20.97
周期性消费品	11.60	10.63
医疗保健	9.31	9.86
基础材料	2.95	7.16
房地产	2.79	4.09
科技	2.40	4.17
公用事业	1.97	6.25

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
帝亚吉欧	GB0002374006	6.81	2,350.0	-0.32%
Unilever	GB00B10RZP78	6.72	54.56	+0.04%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	6.55	3,613.00	+1.92%
利洁时	GB00B24CGK77	4.90	4,741.0	-0.42%
凯爱瑞集团	GB00B19NLV48	4.39	3,710.0	+2.18%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	3.87	2,624.00	+0.31%
Bunzl（邦邹纸业）	GB00B0744B38	3.77	3,468.0	+2.00%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.42	1,309.50	+0.73%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	3.41	11,010.0	+1.01%
洲际酒店	GB00BHJYC057	2.66	9,644.0	+1.30%

Troy Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00BZ6CNS31	2.01B	-2.31	7.23	-
Troy Trojan S Acc	71.8M	0.13	4.48	5.45
Troy Trojan S Inc	137.26M	0.12	4.47	5.46
Troy Trojan O Acc	921.02M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan O Inc	205.08M	0.08	4.21	5.18

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上证指数	3,300.97	-69.43	-2.06%
富时中国A50指数	13,202.32	-247.46	-1.84%
香港恒生指数	19,235.00	-366.11	-1.87%
日经225	38,363.00	+360.50	+0.95%
US 30	43,898.0	+27.6	+0.06%
US 500	5,951.9	+3.2	+0.05%
美元指数期货	107.152	+0.222	+0.21%

WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	74.26	+0.03	+0.04%
黄金	2,689.05	+14.15	+0.53%
白银	31.032	+0.089	+0.29%
天然气	3.358	-0.031	-0.91%
铜	4.0920	-0.0195	-0.47%
美国大豆	978.12	-2.63	-0.27%

欧元/美元	1.0465	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2471	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2561	+0.0007	+0.01%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.84	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0023	-0.35%
英镑/美元	1.2566	-0.0020	-0.16%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	403.00	-4.60	-1.13%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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