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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Qdmn GBP (0P000168XZ)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1244140320

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 635.06M

0P000168XZ持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon (0P000168XZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.080	36.440	32.360
股票	0.840	0.840	0.000
国债	94.490	94.490	0.000
可转债	0.060	0.060	0.000
优先股	0.520	0.520	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	35.149	14.519
市净率	1.758	2.266
市销率	1.660	1.992
市现率	6.054	11.237
股息收益率	-	4.274
5年盈利增长	20.450	15.622

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.861	90.477
现金	4.084	374.054

地区配置

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 251

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ziggo Bond Co Bv	-	1.10	-	-
Axian Telecom	-	1.03	-	-
Deuce Finco	-	1.01	-	-
Loxam Sas	-	0.91	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.90	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	0.88	-	-
MidCap Financial Issuer Trust 5.625%	-	0.87	-	-
Bracken Mines (ADR)	-	0.84	-	-
Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375%	-	0.82	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0.81	-	-

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富时中国A50指数	13,580.19	-61.83	-0.45%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,517.50	+480.65	+1.23%
US 30	43,233.2	-17.0	-0.04%
US 500	6,041.0	+3.1	+0.05%
美元指数期货	107.950	-0.073	-0.07%

WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	73.31	+0.14	+0.19%
黄金	2,644.22	+8.72	+0.33%
白银	30.335	+0.052	+0.17%
天然气	3.436	-0.068	-1.94%
铜	4.0965	-0.0060	-0.15%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.2990	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.3098	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2540	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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