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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Qdmn GBP (0P000168XZ)

卢森堡

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14/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1244140320

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 661.41M

0P000168XZ持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon (0P000168XZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.800	32.270	29.470
股票	0.870	0.870	0.000
国债	94.960	94.960	0.000
可转债	0.060	0.060	0.000
优先股	1.310	1.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.896	19.424
市净率	0.991	1.499
市销率	1.209	2.571
市现率	35.373	13.329
股息收益率	-	2.107
5年盈利增长	-	16.149

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.994	89.384
现金	2.806	369.488

地区配置

北美洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 255

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Axian Telecom	-	0.95	-	-
Ziggo Bond Co Bv	-	0.95	-	-
CVS Health Corp 6.75%	-	0.88	-	-
UWN Holdings LLC 6.625%	-	0.88	-	-
Deuce Finco	-	0.85	-	-
McAfee Corp 7.375%	-	0.83	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.375%	-	0.82	-	-
Carvana Co 14%	-	0.82	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.81	-	-
MidCap Financial Issuer Trust 5.625%	-	0.80	-	-

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,128.50	-36.00	-0.09%
US 30	44,553.5	+8.2	+0.02%
US 500	6,116.5	+1.9	+0.03%
美元指数期货	106.650	+0.070	+0.07%

WTI原油	70.33	-0.38	-0.54%
伦敦布伦特原油	74.40	-0.34	-0.45%
黄金	2,896.39	-4.31	-0.15%
白银	32.612	-0.041	-0.13%
天然气	3.600	-0.125	-3.36%
铜	4.6480	+0.0070	+0.15%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9321	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.98	-0.24	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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