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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.820 | 8.340 | 0.520 |
股票 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
国债 | 87.040 | 87.960 | 0.920 |
可转债 | 5.040 | 5.040 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 70.080 | 57.449 |
现金 | 7.589 | 22.864 |
衍生品 | 0.206 | 36.406 |
政府 | 0.592 | 45.319 |
证券化 | 0.584 | 22.342 |
多头持仓: 311
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Wizz Air Finance Co Bv | - | 0.88 | - | - | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | AT0000A39UM6 | 0.87 | - | - | |
DnB Bank ASA 4.625% | XS2698148702 | 0.86 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.875% | FR00140057U9 | 0.82 | - | - | |
Hera SpA 4.25% | XS2613472963 | 0.81 | - | - | |
Zurich Insurance Company Limited 1.875% | CH0222705987 | 0.77 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 6.125% | XS2623496085 | 0.76 | - | - | |
Caixabank S.A. 6.125% | XS2630417124 | 0.75 | - | - | |
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | XS2644240975 | 0.74 | - | - | |
Aedifica | - | 0.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD | 656.85M | -1.92 | 1.74 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD | 656.85M | -2.09 | 1.21 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD | 656.85M | -1.92 | 1.91 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD | 656.85M | -1.74 | 2.23 | - | ||
TRGlobal High Yield Bond Fund Q USD | 602.83M | 0.96 | 1.63 | 3.73 |
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