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普徠仕(卢森堡)系列欧元企业债券基金 A EUR (0P000013VV)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133089424

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 900.15M

0P000013VV持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P000013VV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.410	8.410	0.000
股票	0.590	0.590	0.000
国债	85.840	93.440	7.600
可转债	4.730	4.730	0.000
优先股	0.430	0.430	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.445	78.058
衍生品	-0.281	11.099
现金	6.197	12.653
政府	2.786	11.773
证券化	0.101	7.745

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 324

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France (Republic Of) 2.92862%	FR0128537158	2.14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.80	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.79	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.76	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	900.15M	3.96	-0.81	1.34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	900.15M	4.04	-0.58	1.75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	900.15M	4.01	-0.74	1.42
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	900.15M	3.94	-0.74	-
LU1076275962	588.89M	4.47	0.22	2.32

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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