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Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) O GBP Inc (0P00011VQ3)

伦敦

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1.153 -0.008 -0.71%

08/07 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B943NN14

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.91M

0P00011VQ3持仓

有关Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Inc (0P00011VQ3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.540	1.780	0.240
股票	96.650	96.650	0.000
其它	1.820	1.820	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.535	12.675
市净率	3.588	1.803
市销率	2.745	1.098
市现率	15.752	7.914
股息收益率	2.735	4.639
5年盈利增长	7.265	9.269

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.330	12.825
防御性消费品	22.040	13.763
金融服务	15.170	21.886
周期性消费品	11.580	10.811
医疗保健	9.070	10.204
科技	8.340	4.404
房地产	3.120	4.503
通信服务	2.650	5.326
公用事业	2.590	6.191
基础材料	2.110	6.882

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unilever	GB00B10RZP78	5.54	52.12	-0.50%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	5.13	3,947.63	+0.35%
帝亚吉欧	GB0002374006	4.77	1,939.5	+2.05%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	4.26	2,506.08	-0.24%
利洁时	GB00B24CGK77	4.02	5,064.0	+0.60%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	4.01	10,890.2	+0.84%
Bunzl（邦邹纸业）	GB00B0744B38	3.91	2,304.0	-0.52%
凯爱瑞集团	GB00B19NLV48	3.66	3,904.5	+1.02%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.20	70.700	-0.34%
阿斯利康制药	GB0009895292	2.68	10,321.4	+1.01%

Troy Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2.31B	-5.24	1.56	9.41
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2.31B	-5.13	2.07	9.96
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	570.58M	3.23	3.52	4.96
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	570.58M	2.57	3.30	4.89
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	11.82M	-0.53	0.99	3.23

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日经225	39,688.81	+101.13	+0.26%
US 30	44,254.7	-151.7	-0.34%
US 500	6,228.6	-1.4	-0.02%
美元指数期货	97.220	+0.079	+0.08%

WTI原油	68.61	+0.68	+1.00%
伦敦布伦特原油	70.40	+0.82	+1.18%
黄金	3,315.42	-27.38	-0.82%
白银	36.828	-0.077	-0.21%
天然气	3.338	-0.074	-2.17%
铜	5.4463	+0.4203	+8.36%
美国大豆	1,022.50	-7.50	-0.73%

欧元/美元	1.1719	+0.0011	+0.09%
美元/人民币	7.1741	-0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.1818	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9139	0.0000	0.00%
美元/日元	146.73	+0.68	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6528	+0.0033	+0.51%
英镑/美元	1.3588	-0.0019	-0.14%

阿里巴巴	108.53	+2.26	+2.13%
腾讯控股	504.50	+2.50	+0.50%
百度	90.37	+0.58	+0.65%
京东	32.79	+0.77	+2.40%
亚马逊	220.41	-3.06	-1.37%
Meta Platforms	720.36	+2.01	+0.28%
苹果	209.45	-0.50	-0.24%

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