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Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) O GBP Inc (0P00011VQ3)

伦敦

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24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B943NN14

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 20.4M

0P00011VQ3持仓

有关Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Inc (0P00011VQ3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.760	1.760
股票	96.860	96.860
其它	1.380	1.380

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.771	12.027
市净率	3.512	1.790
市销率	2.642	1.016
市现率	13.839	7.546
股息收益率	2.836	4.720
5年盈利增长	7.638	9.632

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	26.150	14.388
工业	20.880	13.431
金融服务	15.200	21.003
周期性消费品	12.730	10.572
医疗保健	7.910	9.790
科技	6.710	4.416
房地产	3.740	4.210
公用事业	2.820	6.238
通信服务	2.210	5.535
基础材料	1.650	7.006

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unilever	GB00B10RZP78	6.37	55.26	+0.44%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	6.24	3,631.00	+0.39%
帝亚吉欧	GB0002374006	5.70	2,535.0	+1.50%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	4.57	2,655.00	+0.38%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	4.37	11,330.0	+0.04%
利洁时	GB00B24CGK77	4.35	4,828.0	+0.25%
Bunzl（邦邹纸业）	GB00B0744B38	4.26	3,312.0	+0.24%
凯爱瑞集团	GB00B19NLV48	4.12	3,464.0	0.00%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	2.73	945.20	+0.11%
洲际酒店	GB00BHJYC057	2.48	9,960.0	-0.45%

Troy Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2.44B	7.64	0.98	11.17
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2.44B	8.13	1.48	11.73
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	543.67M	6.48	1.92	4.84
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	543.67M	6.48	1.92	4.84
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	16.75M	8.36	1.28	3.98

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,012.5	-313.3	-0.72%
US 500	5,976.0	-61.6	-1.02%
美元指数期货	107.820	-0.073	-0.07%

WTI原油	70.23	+0.61	+0.88%
伦敦布伦特原油	73.44	+0.59	+0.81%
黄金	2,635.01	-18.89	-0.71%
白银	29.965	-0.424	-1.40%
天然气	3.403	+0.084	+2.53%
铜	4.1275	0.0000	0.00%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0423	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.3004	+0.0023	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3000	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.88	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6216	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2575	+0.0050	+0.40%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.58	-1.67	-1.89%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.86	-3.19	-1.40%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.68	-3.34	-1.29%

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