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Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O SGD Acc (0P00011VQ5)

爱尔兰

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1.681 0.000 0%

26/04 - 闭盘. SGD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BGM16C62

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 559.95M

0P00011VQ5持仓

有关Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc (0P00011VQ5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.830	43.090	42.260
股票	27.530	27.530	0.000
国债	60.020	60.020	0.000
其它	11.620	11.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.734	15.087
市净率	6.112	2.066
市销率	3.266	1.528
市现率	14.677	8.386
股息收益率	1.804	2.634
5年盈利增长	12.690	12.331

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	52.080	6.889
金融服务	18.900	16.620
医疗保健	10.590	11.436
科技	8.270	17.085
通信服务	6.830	7.832
工业	3.340	12.419

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7.31	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.20	-	-
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	6.69	99.39	+0.10%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.37	45.38	0.00%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.96	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.95	90.780	+0.03%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.25	224.95	-0.04%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.88	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4.69	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3.95	48.25	+1.39%

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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